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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 416.00 | | 1 337 416.00 | 1 337 416.00 |
CF Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 677.00 | | 1 340 677.00 | 1 340 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 616.00 | | | 131 616.00 |
CU Autres participations | 1 205 800.00 | | 1 205 800.00 | 1 205 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
DG Autres réserves | 363 745.00 | | | 363 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 147.00 | 382 889.00 | | 55 147.00 |
DK Provisions réglementées | 2 961.00 | 1 801.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 998.00 | 984 690.00 | | 1 040 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 889.00 | 241 099.00 | | 198 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 3 960.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 190.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 680.00 | 345 249.00 | | 299 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 677.00 | 1 329 940.00 | | 1 340 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 540.00 | 146 505.00 | | 143 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | 1 801.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 801.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -1 801.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 616.00 | 412 179.00 | | 61 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 468.00 | 29 290.00 | | 6 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 147.00 | 382 889.00 | | 55 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 979.00 | | 63 795.00 | 1 325 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 358.00 | 1 337 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 358.00 | 1 337 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 979.00 | | 63 795.00 | 1 325 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 801.00 | 1 160.00 | | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | 1 160.00 | | 1 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 889.00 | 42 749.00 | 156 140.00 | 198 889.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 680.00 | 143 540.00 | 156 140.00 | 299 680.00 |