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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
AP Constructions | 308 768.00 | 294 124.00 | 14 644.00 | 308 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 581.00 | 88 215.00 | 11 366.00 | 99 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 128.00 | 605 097.00 | 2 814 031.00 | 3 419 128.00 |
BZ Autres créances | 926 198.00 | | 926 198.00 | 926 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 373.00 | | 2 057 373.00 | 2 057 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 502.00 | 605 097.00 | 4 871 405.00 | 5 476 502.00 |
CU Autres participations | 2 997 273.00 | 209 251.00 | 2 788 021.00 | 2 997 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 444.00 | 372 444.00 | | 372 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
DG Autres réserves | 727 594.00 | 1 226 241.00 | | 727 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 324.00 | 502 487.00 | | 596 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 400.00 | 2 144 209.00 | | 1 739 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 930.00 | 1 603 299.00 | | 1 605 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 128.00 | 1 088 884.00 | | 1 378 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 745.00 | 28 554.00 | | 23 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 200.00 | 94 883.00 | | 124 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 005.00 | 2 815 622.00 | | 3 132 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 405.00 | 4 959 831.00 | | 4 871 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 005.00 | 2 815 622.00 | | 1 532 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 125.00 | | 572 125.00 | 572 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 125.00 | | 572 125.00 | 572 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 235.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 886 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 073.00 | 163 814.00 | | 213 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 193.00 | 1 532 426.00 | | 1 657 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 869.00 | 1 029 939.00 | | 1 060 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 324.00 | 502 487.00 | | 596 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 070.00 | | 7 058.00 | 3 412 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 419 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 291.00 | | 7 058.00 | 401 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 273.00 | | | 2 997 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 738.00 | 8 106.00 | | 387 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 233.00 | 8 106.00 | | 374 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 169.00 | 224 169.00 | | 224 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VC Groupe et associés | 922 237.00 | 922 237.00 | | 922 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 924.00 | 2 924.00 | | 1 602 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 959.00 | 1 153 959.00 | | 1 153 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 435.00 | 937 435.00 | | 937 435.00 |
VW T.V.A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 005.00 | 1 532 005.00 | | 3 132 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
ST Autres comptes | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 275.00 | | | 114 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
ZE Dividendes | 1 001 134.00 | | | 1 001 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 578.00 | | | 178 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |