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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 742 823.00 | | 1 742 823.00 | 1 742 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 4 462.00 | 741.00 | 5 203.00 |
AN Terrains | 2 687 271.00 | | 2 687 271.00 | 2 687 271.00 |
AP Constructions | 22 586 992.00 | 6 430 996.00 | 16 155 997.00 | 22 586 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 179.00 | 40 615.00 | 41 564.00 | 82 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 142 630.00 | 6 476 072.00 | 20 666 557.00 | 27 142 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BZ Autres créances | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 1 779 930.00 | | 1 779 930.00 | 1 779 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 215.00 | | 1 826 215.00 | 1 826 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 968 844.00 | 6 476 072.00 | 22 492 772.00 | 28 968 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 317.00 | 428 317.00 | | 428 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 108.00 | 51 729.00 | | 83 108.00 |
DG Autres réserves | 772 044.00 | 255 846.00 | | 772 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 890.00 | 627 577.00 | | 90 890.00 |
DL TOTAL (I) | 13 374 360.00 | 13 363 469.00 | | 13 374 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870 107.00 | 6 730 656.00 | | 5 870 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167 123.00 | 3 061 698.00 | | 3 167 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 13 267.00 | | 24 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 020.00 | 377 177.00 | | 53 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 593.00 | 46 591.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118 412.00 | 10 229 389.00 | | 9 118 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 492 772.00 | 23 592 859.00 | | 22 492 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 128.00 | 996 944.00 | | 5 479 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 666.00 | 996 944.00 | | 5 474 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 440.00 | | | 270 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 870 107.00 | 882 855.00 | 3 340 171.00 | 5 870 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 896 683.00 | 2 896 683.00 | | 2 896 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 013.00 | | | 861 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118 412.00 | 3 860 720.00 | 3 340 171.00 | 9 118 412.00 |