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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 685.00 | 11 685.00 | 27 000.00 | 38 685.00 |
AN Terrains | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 1 268 287.00 | 805 719.00 | 462 568.00 | 1 268 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 725.00 | 36 953.00 | 4 772.00 | 41 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 993.00 | 1 069 622.00 | 251 371.00 | 1 320 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 555.00 | 1 930 844.00 | 763 711.00 | 2 694 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 640 986.00 | | 640 986.00 | 640 986.00 |
CF Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 975.00 | | 658 975.00 | 658 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 530.00 | 1 930 844.00 | 1 422 686.00 | 3 353 530.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 967.00 | 6 864.00 | 103.00 | 6 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 819.00 | 255 594.00 | | 217 819.00 |
DL TOTAL (I) | 358 307.00 | 396 082.00 | | 358 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 580.00 | 325 452.00 | | 406 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 425.00 | 695 292.00 | | 591 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 25 159.00 | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 194.00 | 34 865.00 | | 33 194.00 |
EA Autres dettes | 19 877.00 | 31 391.00 | | 19 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 379.00 | 1 112 159.00 | | 1 064 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 686.00 | 1 508 241.00 | | 1 422 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 973.00 | 9 047.00 | | 781 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 160.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 1 075 111.00 | | 1 075 111.00 | 1 075 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 187.00 | | 1 075 187.00 | 1 075 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 085.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 374.00 | 5 995.00 | | 56 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | 443.00 | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 308.00 | 9 471.00 | | 5 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 308.00 | 9 471.00 | | 5 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 423.00 | 1 343.00 | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 1 359.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | 8 111.00 | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 828.00 | 82 444.00 | | 77 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 724.00 | 1 125 077.00 | | 1 143 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 905.00 | 869 483.00 | | 925 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 819.00 | 255 594.00 | | 217 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 045.00 | 3 565.00 | | 4 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 981.00 | | 46 670.00 | 2 652 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 2 694 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 087.00 | 2 648 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 289.00 | | 46 670.00 | 2 607 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 432.00 | 118 086.00 | 1 674.00 | 1 814 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 454.00 | 410.00 | | 6 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 293.00 | 117 676.00 | 1 674.00 | 1 796 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -20.00 | 20.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VC Groupe et associés | 624 178.00 | 624 178.00 | | 624 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 044.00 | 123 638.00 | 282 406.00 | 406 044.00 |
VI Groupe et associés | 591 425.00 | 591 425.00 | | 591 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 902.00 | | | 118 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 230.00 | 643 210.00 | 20.00 | 643 230.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 379.00 | 781 973.00 | 282 406.00 | 1 064 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 267.00 | 33 663.00 | | 31 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 613.00 | 4 506.00 | | 2 613.00 |
ST Autres comptes | 216 696.00 | 185 031.00 | | 216 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 061.00 | 36 212.00 | | 29 061.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | | | 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 299.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 329.00 | 56 734.00 | | 56 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 982.00 | 14 019.00 | | 13 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 249.00 | 47 682.00 | | 45 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 471.00 | 114 908.00 | | 110 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 620.00 | 52 052.00 | | 51 620.00 |
ZE Dividendes | 255 594.00 | | | 255 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 489.00 | 282 780.00 | | 305 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |