| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 892.00 | 122 826.00 | 11 066.00 | 133 892.00 |
AH Fonds commercial | 723 106.00 | 438 547.00 | 284 559.00 | 723 106.00 |
AN Terrains | 57 920.00 | 4 821.00 | 53 100.00 | 57 920.00 |
AP Constructions | 32 094 996.00 | 6 912 028.00 | 25 182 969.00 | 32 094 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 303 758.00 | 1 207 902.00 | 4 095 855.00 | 5 303 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 680.00 | 165 023.00 | 128 657.00 | 293 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 646 729.00 | 204 694.00 | 3 442 035.00 | 3 646 729.00 |
AX Avances et acomptes | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 799 956.00 | 10 435 840.00 | 42 364 116.00 | 52 799 956.00 |
BT Marchandises | 134 993.00 | 4 678.00 | 130 315.00 | 134 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 094.00 | | 171 094.00 | 171 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 010.00 | 10 934.00 | 224 076.00 | 235 010.00 |
BZ Autres créances | 2 883 387.00 | | 2 883 387.00 | 2 883 387.00 |
CF Disponibilités | 264 580.00 | | 264 580.00 | 264 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 356.00 | | 227 356.00 | 227 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 420.00 | 15 612.00 | 3 900 809.00 | 3 916 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 716 376.00 | 10 451 451.00 | 46 264 925.00 | 56 716 376.00 |
CU Autres participations | 10 526 663.00 | 1 380 000.00 | 9 146 663.00 | 10 526 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 384 000.00 | 15 384 000.00 | | 15 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 529.00 | 248 529.00 | | 248 529.00 |
DH Report à nouveau | -19 225 371.00 | -13 836 872.00 | | -19 225 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482 769.00 | -5 388 499.00 | | -2 482 769.00 |
DK Provisions réglementées | 2 072 591.00 | 1 642 299.00 | | 2 072 591.00 |
DL TOTAL (I) | -3 911 108.00 | -1 858 631.00 | | -3 911 108.00 |
DP Provisions pour risques | 31 722.00 | 34 578.00 | | 31 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 742.00 | 696 594.00 | | 785 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 464.00 | 731 172.00 | | 817 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 982.00 | 69 288.00 | | 141 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 462.00 | 326 039.00 | | 795 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 423.00 | 1 092 921.00 | | 2 059 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 862.00 | 1 582 897.00 | | 1 568 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566 805.00 | 6 396 922.00 | | 5 566 805.00 |
EA Autres dettes | 39 220 036.00 | 25 253 045.00 | | 39 220 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 358 570.00 | 34 727 112.00 | | 49 358 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 264 925.00 | 33 599 653.00 | | 46 264 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
FG Production vendue services | 12 561 289.00 | | 12 561 289.00 | 12 561 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 661 344.00 | | 12 661 344.00 | 12 661 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 145 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 354 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 918.00 | |
GE Autres charges | | | 980 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 826 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 029 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 317.00 | 69 917.00 | | 43 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 034.00 | 10 408.00 | | 20 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 305.00 | 669 013.00 | | 211 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 15 685.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 150.00 | 748 036.00 | | 87 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 246.00 | 453 674.00 | | 578 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 500.00 | 1 217 395.00 | | 666 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 194.00 | -548 383.00 | | -455 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 492.00 | -1 067.00 | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 357 217.00 | 7 385 312.00 | | 13 357 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 839 986.00 | 12 773 811.00 | | 15 839 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482 769.00 | -5 388 499.00 | | -2 482 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 170 566.00 | | 27 507 233.00 | 39 170 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 408 649.00 | 1 469 194.00 | 52 799 956.00 | 12 408 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 408 649.00 | 1 469 194.00 | 41 414 328.00 | 12 408 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 669.00 | | 5 329.00 | 851 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 790 267.00 | | 27 501 904.00 | 27 790 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528 630.00 | | | 10 528 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 878 931.00 | 2 354 259.00 | 1 382 044.00 | 7 878 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 601.00 | 8 772.00 | | 552 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326 330.00 | 2 345 487.00 | 1 382 044.00 | 7 326 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 642 299.00 | 578 246.00 | 147 954.00 | 1 642 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 172.00 | 121 297.00 | 35 005.00 | 731 172.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 310 363.00 | 204 694.00 | 310 363.00 | 310 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 551.00 | | 873.00 | 5 551.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | 10 381.00 | | 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697 926.00 | 215 075.00 | 312 695.00 | 1 697 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 071 396.00 | 914 618.00 | 495 654.00 | 4 071 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 993.00 | 347 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578 246.00 | 147 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 423.00 | 2 059 423.00 | | 2 059 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 059.00 | 655 059.00 | | 655 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 193.00 | 643 193.00 | | 643 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566 805.00 | 5 566 805.00 | | 5 566 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 222 464.00 | 222 464.00 | | 222 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VB T. V. A. | 1 251 320.00 | 1 251 320.00 | | 1 251 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 982.00 | 141 982.00 | | 141 982.00 |
VI Groupe et associés | 39 196 048.00 | 39 196 048.00 | | 39 196 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 293.00 | 184 293.00 | | 184 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 445.00 | 846 445.00 | | 846 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 356.00 | 227 356.00 | | 227 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 720.00 | 3 347 720.00 | | 3 347 720.00 |
VW T.V.A. | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 563 107.00 | 48 563 107.00 | | 48 563 107.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | 151.00 | | 163.00 |