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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 110.00 | 129 743.00 | 3 367.00 | 133 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 254.00 | 174 785.00 | 23 469.00 | 198 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 798.00 | 307 088.00 | 51 710.00 | 358 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BT Marchandises | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BZ Autres créances | 113 961.00 | | 113 961.00 | 113 961.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 766.00 | 307 088.00 | 183 679.00 | 490 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
DL TOTAL (I) | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 410.00 | | 945 410.00 | 945 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 410.00 | | 945 410.00 | 945 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 582.00 | | | 948 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 938.00 | | | 895 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 562.00 | | 1 746.00 | 357 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | | 358 798.00 | 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | 331 364.00 | 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 490.00 | | 1 384.00 | 330 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 890.00 | | 362.00 | 16 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 160.00 | 9 927.00 | | 297 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 880.00 | 8 647.00 | | 295 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VC Groupe et associés | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 378.00 | 114 126.00 | 17 252.00 | 131 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 98 776.00 | | | 98 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 311.00 | | | 135 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |