| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 002.00 | | 1 848 002.00 | 1 848 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 647.00 | | 101 647.00 | 101 647.00 |
BZ Autres créances | 883 896.00 | | 883 896.00 | 883 896.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 713.00 | | 990 713.00 | 990 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 716.00 | | 2 838 716.00 | 2 838 716.00 |
CU Autres participations | 1 848 002.00 | | 1 848 002.00 | 1 848 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 883.00 | | | 1 071 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 040 332.00 | | | 1 040 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 036.00 | | | 2 167 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 799.00 | | | 536 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 679.00 | | | 671 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 716.00 | | | 2 838 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 679.00 | | | 671 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 706.00 | | 576 706.00 | 576 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 706.00 | | 576 706.00 | 576 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 765.00 | | | 587 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 091.00 | | | 559 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 802.00 | | 1 081 200.00 | 766 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 802.00 | | 1 081 200.00 | 766 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 882 027.00 | 882 027.00 | | 882 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VI Groupe et associés | 536 799.00 | 536 799.00 | | 536 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 960.00 | 986 960.00 | | 986 960.00 |
VW T.V.A. | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 679.00 | 671 679.00 | | 671 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
ST Autres comptes | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |