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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 922.00 | 225 841.00 | 54 081.00 | 279 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 741.00 | 66 230.00 | 46 511.00 | 112 741.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 912.00 | 295 562.00 | 214 350.00 | 509 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 596.00 | | 196 596.00 | 196 596.00 |
BN En cours de production de biens | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
BT Marchandises | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 064.00 | 24 942.00 | 839 122.00 | 864 064.00 |
BZ Autres créances | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CF Disponibilités | 787 585.00 | | 787 585.00 | 787 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 771.00 | 24 942.00 | 2 012 829.00 | 2 037 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 683.00 | 320 504.00 | 2 227 179.00 | 2 547 683.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 540.00 | 68 141.00 | | 79 540.00 |
DH Report à nouveau | 539 025.00 | 539 025.00 | | 539 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 465.00 | 227 982.00 | | 264 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 806.00 | 1 835 148.00 | | 1 898 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 962.00 | 115 804.00 | | 75 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 757.00 | 192 071.00 | | 227 757.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 13 137.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 373.00 | 323 152.00 | | 328 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 179.00 | 2 165 800.00 | | 2 227 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 373.00 | 323 152.00 | | 328 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 499.00 | | 57 958.00 | 508 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 492.00 | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 545.00 | 509 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 053.00 | 392 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 758.00 | | 57 958.00 | 389 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 721.00 | 45 894.00 | 55 053.00 | 304 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 230.00 | 45 894.00 | 55 053.00 | 301 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 743.00 | 7 825.00 | 5 626.00 | 22 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 743.00 | 7 825.00 | 5 626.00 | 22 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 243.00 | 7 825.00 | 13 126.00 | 30 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 825.00 | 5 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 831 535.00 | 831 535.00 | | 831 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VC Groupe et associés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VI Groupe et associés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VP Divers | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 920.00 | 896 058.00 | 3 862.00 | 899 920.00 |
VW T.V.A. | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 373.00 | 328 373.00 | | 328 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
ST Autres comptes | 242 916.00 | | | 242 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 575.00 | | | 470 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
ZE Dividendes | 216 583.00 | | | 216 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 441.00 | | | 388 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |