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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 764.00 | 12 321.00 | 6 442.00 | 18 764.00 |
AN Terrains | 83 340.00 | 62 670.00 | 20 669.00 | 83 340.00 |
AP Constructions | 173 000.00 | 129 130.00 | 43 870.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 274.00 | 73 725.00 | 4 548.00 | 78 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 678.00 | 238 124.00 | 122 553.00 | 360 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 354.00 | 515 973.00 | 201 381.00 | 717 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BT Marchandises | 1 321 252.00 | | 1 321 252.00 | 1 321 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 896.00 | | 519 896.00 | 519 896.00 |
BZ Autres créances | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 721.00 | | 1 894 721.00 | 1 894 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 076.00 | 515 973.00 | 2 096 103.00 | 2 612 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 044.00 | | | 445 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
DL TOTAL (I) | 549 565.00 | | | 549 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 518.00 | | | 985 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 428.00 | | | 335 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 399.00 | | | 161 399.00 |
EA Autres dettes | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 537.00 | | | 1 546 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 103.00 | | | 2 096 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 451.00 | | | 1 474 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 541.00 | | | 283 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 678.00 | | 123 456.00 | 699 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 779.00 | 717 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 235.00 | 18 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 544.00 | 695 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 749.00 | | 7 250.00 | 21 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 793.00 | | 116 044.00 | 674 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | 161.00 | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 800.00 | 60 894.00 | 88 722.00 | 543 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 074.00 | 1 482.00 | 10 235.00 | 21 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 726.00 | 59 411.00 | 78 486.00 | 522 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 428.00 | 335 428.00 | | 335 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 519 896.00 | 519 896.00 | | 519 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 541.00 | 283 541.00 | | 283 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 976.00 | 629 891.00 | 72 085.00 | 701 976.00 |
VI Groupe et associés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 360.00 | 573 360.00 | | 573 360.00 |
VW T.V.A. | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 537.00 | 1 474 451.00 | 72 085.00 | 1 546 537.00 |