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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 631 406.00 | 447 167.00 | 184 240.00 | 631 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 805.00 | 504 772.00 | 129 033.00 | 633 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 789.00 | 29 679.00 | 37 110.00 | 66 789.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 250.00 | 981 618.00 | 358 633.00 | 1 340 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 982.00 | 477.00 | 25 506.00 | 25 982.00 |
BZ Autres créances | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
CF Disponibilités | 589 603.00 | | 589 603.00 | 589 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 897.00 | 477.00 | 772 421.00 | 772 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 147.00 | 982 094.00 | 1 131 053.00 | 2 113 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 437 433.00 | 357 649.00 | | 437 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 457.00 | 79 784.00 | | 56 457.00 |
DK Provisions réglementées | 804.00 | 7 598.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 662 388.00 | 612 724.00 | | 662 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 400.00 | 203 259.00 | | 130 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 698.00 | 146 345.00 | | 175 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 857.00 | 152 887.00 | | 141 857.00 |
EA Autres dettes | 20 710.00 | 2 400.00 | | 20 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 665.00 | 504 891.00 | | 468 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 053.00 | 1 117 615.00 | | 1 131 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 908 964.00 | | 2 908 964.00 | 2 908 964.00 |
FG Production vendue services | 152 706.00 | | 152 706.00 | 152 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 670.00 | | 3 061 670.00 | 3 061 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 820.00 | 4 717.00 | | 11 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 283.00 | 51 061.00 | | 9 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 103.00 | 55 778.00 | | 21 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 39.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 654.00 | 3 781.00 | | 7 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 839.00 | 3 929.00 | | 8 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 510.00 | 7 749.00 | | 16 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 594.00 | 48 029.00 | | 4 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 076.00 | 18 932.00 | | 25 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 320.00 | 3 171 650.00 | | 3 110 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 863.00 | 3 091 866.00 | | 3 053 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 457.00 | 79 784.00 | | 56 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 578.00 | | 63 865.00 | 1 435 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 193.00 | 1 340 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 193.00 | 1 332 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 328.00 | | 63 865.00 | 1 427 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 815.00 | 114 992.00 | 145 190.00 | 1 011 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 815.00 | 114 992.00 | 145 190.00 | 1 011 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 598.00 | 2 490.00 | 9 283.00 | 7 598.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | 477.00 | 261.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | 477.00 | 261.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 859.00 | 2 966.00 | 9 544.00 | 7 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 490.00 | 9 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 698.00 | 175 698.00 | | 175 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 271.00 | 73 828.00 | 56 443.00 | 130 271.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 128.00 | 131 878.00 | 8 250.00 | 140 128.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 665.00 | 412 222.00 | 56 443.00 | 468 665.00 |