| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 651 890.00 | 10 584 365.00 | 1 067 525.00 | 11 651 890.00 |
AH Fonds commercial | 27 505 012.00 | | 27 505 012.00 | 27 505 012.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 32 549 626.00 | 23 551 088.00 | 8 998 538.00 | 32 549 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 750 636.00 | 57 782 292.00 | 20 968 343.00 | 78 750 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 084 528.00 | 22 874 858.00 | 4 209 669.00 | 27 084 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 528 978.00 | 3 528 978.00 | | 3 528 978.00 |
BF Prêts | 717 392.00 | 42 013.00 | 675 379.00 | 717 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818 345.00 | | 7 818 345.00 | 7 818 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 147 480.00 | 124 431 214.00 | 94 716 265.00 | 219 147 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 706 702.00 | | 4 706 702.00 | 4 706 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 642 201.00 | 1 210 784.00 | 74 431 416.00 | 75 642 201.00 |
BZ Autres créances | 118 664 802.00 | 1 164 507.00 | 117 500 294.00 | 118 664 802.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857 752.00 | | 2 857 752.00 | 2 857 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 903 561.00 | 2 375 292.00 | 199 528 269.00 | 201 903 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 051 042.00 | 126 806 507.00 | 294 244 535.00 | 421 051 042.00 |
CU Autres participations | 29 457 850.00 | 6 067 618.00 | 23 390 232.00 | 29 457 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 171 300.00 | 31 171 300.00 | | 31 171 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 182.00 | 972 182.00 | | 972 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117 130.00 | 3 117 130.00 | | 3 117 130.00 |
DG Autres réserves | 34 639 387.00 | 31 715 473.00 | | 34 639 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 002 214.00 | 2 923 914.00 | | 8 002 214.00 |
DL TOTAL (I) | 77 902 212.00 | 69 899 998.00 | | 77 902 212.00 |
DP Provisions pour risques | 5 782 113.00 | 7 403 280.00 | | 5 782 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 781 849.00 | 10 191 434.00 | | 10 781 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 563 962.00 | 17 594 714.00 | | 16 563 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 733.00 | | | 182 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 731.00 | 2 047 264.00 | | 1 130 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 812 340.00 | 62 706 782.00 | | 55 812 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 761 882.00 | 71 613 346.00 | | 72 761 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244 398.00 | 3 421 070.00 | | 1 244 398.00 |
EA Autres dettes | 68 148 592.00 | 45 629 915.00 | | 68 148 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 686.00 | 4 692 820.00 | | 497 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 778 362.00 | 190 111 198.00 | | 199 778 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 244 535.00 | 277 605 911.00 | | 294 244 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 487 971.00 | | | 199 487 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FG Production vendue services | 485 907 248.00 | | 485 907 248.00 | 485 907 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 909 373.00 | | 485 909 373.00 | 485 909 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 423 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 567 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 221 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 925 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 889 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 202 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 001 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 754 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 091 682.00 | |
GE Autres charges | | | 455 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 649 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 918 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 232 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 252 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162 148.00 | | | 1 162 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692 530.00 | 2 154.00 | | 692 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 722 794.00 | 529 917.00 | | 3 722 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 68.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915 324.00 | 532 139.00 | | 4 915 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940 953.00 | 1 112.00 | | 1 940 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746 745.00 | 265 841.00 | | 1 746 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 243 930.00 | 68.00 | | 1 243 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931 627.00 | 267 020.00 | | 4 931 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 303.00 | 265 119.00 | | -16 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 435.00 | | | 187 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046 739.00 | -5 495 930.00 | | 2 046 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 612 313.00 | 479 910 533.00 | | 499 612 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 610 099.00 | 476 986 620.00 | | 491 610 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 002 214.00 | 2 923 914.00 | | 8 002 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 361 353.00 | | | 2 361 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 128 138.00 | | 15 317 449.00 | 215 128 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 415 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480 407.00 | 41 522 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 298 107.00 | 219 147 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 369.00 | 39 156 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 811 332.00 | 138 468 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 526 372.00 | | 636 899.00 | 38 526 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 455 319.00 | | 11 824 023.00 | 135 455 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 146 447.00 | | 2 856 527.00 | 41 146 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 799 356.00 | 16 754 299.00 | 6 761 050.00 | 104 799 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356 798.00 | 1 233 119.00 | 5 553.00 | 9 356 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 442 557.00 | 15 521 180.00 | 6 755 497.00 | 95 442 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 543 979.00 | 42 013.00 | 15 000.00 | 3 543 979.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 594 714.00 | 4 361 587.00 | 5 392 339.00 | 17 594 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 277 087.00 | 458 146.00 | 524 447.00 | 1 277 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 844 608.00 | 1 164 507.00 | 1 844 608.00 | 1 844 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 733 291.00 | 3 664 666.00 | 2 384 055.00 | 10 733 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 328 006.00 | 8 026 253.00 | 7 776 394.00 | 28 328 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 549 828.00 | 7 261 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 232 495.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 243 930.00 | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 731.00 | 840 340.00 | 290 390.00 | 1 130 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 812 340.00 | 55 812 340.00 | | 55 812 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 395 122.00 | 29 395 122.00 | | 29 395 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649 291.00 | 24 649 291.00 | | 24 649 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244 398.00 | 1 244 398.00 | | 1 244 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 148 592.00 | 68 148 592.00 | | 68 148 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 686.00 | 497 686.00 | | 497 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 528 979.00 | 3 528 979.00 | | 3 528 979.00 |
UP Prêts | 717 393.00 | 54 350.00 | 663 043.00 | 717 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818 345.00 | 3 128 766.00 | 4 689 579.00 | 7 818 345.00 |
UX Autres créances clients | 74 665 702.00 | 74 665 702.00 | | 74 665 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976 499.00 | 976 499.00 | | 976 499.00 |
VB T. V. A. | 7 009 183.00 | 7 009 183.00 | | 7 009 183.00 |
VC Groupe et associés | 81 600 442.00 | 81 600 442.00 | | 81 600 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 035.00 | | | 1 045 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690 641.00 | 1 690 641.00 | | 1 690 641.00 |
VP Divers | 330 752.00 | 330 752.00 | | 330 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603 155.00 | 4 603 155.00 | | 4 603 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 976 702.00 | 27 976 702.00 | | 27 976 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857 752.00 | 2 857 752.00 | | 2 857 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 229 473.00 | 203 876 851.00 | 5 352 622.00 | 209 229 473.00 |
VW T.V.A. | 14 114 313.00 | 14 114 313.00 | | 14 114 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 778 362.00 | 199 487 971.00 | 290 390.00 | 199 778 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 845.00 | 3 799.00 | | 3 845.00 |