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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 851.00 | 40 411.00 | 25 439.00 | 65 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 870.00 | 63 788.00 | 10 082.00 | 73 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 096.00 | 547 653.00 | 97 443.00 | 645 096.00 |
BF Prêts | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 892.00 | 12 146.00 | 73 746.00 | 85 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 783.00 | 664 449.00 | 211 333.00 | 875 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 640.00 | 8 423.00 | 2 311 217.00 | 2 319 640.00 |
BZ Autres créances | 124 638.00 | | 124 638.00 | 124 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 387 962.00 | | 387 962.00 | 387 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 307.00 | | 101 307.00 | 101 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 548.00 | 8 423.00 | 3 400 125.00 | 3 408 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 332.00 | 672 872.00 | 3 611 459.00 | 4 284 332.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 274 254.00 | | | 274 254.00 |
DH Report à nouveau | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 933.00 | | | 255 933.00 |
DL TOTAL (I) | 832 887.00 | | | 832 887.00 |
DP Provisions pour risques | 226 136.00 | | | 226 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 136.00 | | | 226 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 474.00 | | | 1 701 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 797.00 | | | 737 797.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 436.00 | | | 2 552 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 459.00 | | | 3 611 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 712.00 | | | 2 537 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 952 799.00 | 425 367.00 | 13 378 166.00 | 12 952 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 952 799.00 | 425 367.00 | 13 378 166.00 | 12 952 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 685 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 527 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 934.00 | |
GE Autres charges | | | 124 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 309 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 294.00 | | | -22 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 168.00 | | | 13 770 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 514 234.00 | | | 13 514 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 933.00 | | | 255 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 373.00 | | | 282 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 949.00 | | 55 771.00 | 1 063 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 90 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 936.00 | 875 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 797.00 | 718 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 121.00 | | 26 730.00 | 39 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 957.00 | | 25 808.00 | 935 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 871.00 | | 3 233.00 | 88 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 226.00 | 36 929.00 | 240 158.00 | 857 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 697.00 | 2 715.00 | | 37 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 529.00 | 34 215.00 | 240 158.00 | 819 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 387.00 | 55 934.00 | 67 185.00 | 237 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 387.00 | 55 934.00 | 67 185.00 | 237 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 934.00 | 67 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 475.00 | 1 701 475.00 | | 1 701 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 797.00 | 737 797.00 | | 737 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UP Prêts | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 641.00 | 2 319 641.00 | | 2 319 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 618.00 | 21 894.00 | 14 724.00 | 36 618.00 |
VI Groupe et associés | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 638.00 | 124 638.00 | | 124 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 102.00 | 2 545 587.00 | 90 515.00 | 2 636 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 436.00 | 2 537 712.00 | 14 724.00 | 2 552 436.00 |