| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 586.00 | 216 960.00 | 115 627.00 | 332 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 535.00 | 153 233.00 | 4 302.00 | 157 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 474.00 | 380 539.00 | 147 935.00 | 528 474.00 |
BT Marchandises | 314 100.00 | | 314 100.00 | 314 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 522.00 | | 504 522.00 | 504 522.00 |
BZ Autres créances | 112 703.00 | | 112 703.00 | 112 703.00 |
CF Disponibilités | 306 547.00 | | 306 547.00 | 306 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 932.00 | | 1 259 932.00 | 1 259 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 406.00 | 380 539.00 | 1 407 866.00 | 1 788 406.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 447 186.00 | 776 871.00 | | 447 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 526.00 | 402 315.00 | | 329 526.00 |
DL TOTAL (I) | 795 912.00 | 1 206 386.00 | | 795 912.00 |
DP Provisions pour risques | 21 540.00 | 25 620.00 | | 21 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 540.00 | 25 620.00 | | 21 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 151.00 | 105 064.00 | | 295 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 808.00 | 98 275.00 | | 155 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 028.00 | 19 139.00 | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 29 392.00 | | 26 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 622.00 | 176 506.00 | | 87 622.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 390.00 | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 387.00 | 25 531.00 | | 20 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 415.00 | 454 297.00 | | 590 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 866.00 | 1 686 302.00 | | 1 407 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 801.00 | 685.00 | 2 836 487.00 | 2 835 801.00 |
FG Production vendue services | 354 893.00 | 38.00 | 354 931.00 | 354 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 694.00 | 723.00 | 3 191 417.00 | 3 190 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 164.00 | |
GE Autres charges | | | 18 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 620.00 | 35 260.00 | | 25 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 620.00 | 35 260.00 | | 25 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 540.00 | 25 620.00 | | 21 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 540.00 | 25 620.00 | | 21 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | 9 640.00 | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 603.00 | 152 058.00 | | 121 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 355.00 | 3 444 887.00 | | 3 387 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 828.00 | 3 042 572.00 | | 3 057 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 526.00 | 402 315.00 | | 329 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 377.00 | | 18 377.00 | 650 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 280.00 | 528 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 280.00 | 490 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 806.00 | | 16 596.00 | 613 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 224.00 | | 1 782.00 | 26 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 655.00 | 109 164.00 | 140 280.00 | 411 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 308.00 | 109 164.00 | 140 280.00 | 401 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 620.00 | 21 540.00 | 25 620.00 | 25 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 620.00 | 21 540.00 | 25 620.00 | 25 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 540.00 | 25 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 504 522.00 | 504 522.00 | | 504 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 512.00 | 60 870.00 | 233 642.00 | 294 512.00 |
VI Groupe et associés | 155 808.00 | 155 808.00 | | 155 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 655.00 | 636 874.00 | 16 781.00 | 653 655.00 |
VW T.V.A. | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 386.00 | 352 744.00 | 233 642.00 | 586 386.00 |