| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 680 040.00 | | 5 680 040.00 | 5 680 040.00 |
AP Constructions | 913 331.00 | 57 976.00 | 855 354.00 | 913 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 876.00 | 50 202.00 | 292 674.00 | 342 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 349.00 | 175 944.00 | 135 405.00 | 311 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 072 478.00 | 284 122.00 | 15 788 355.00 | 16 072 478.00 |
BZ Autres créances | 11 043 319.00 | 699 998.00 | 10 343 321.00 | 11 043 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 915.00 | | 451 915.00 | 451 915.00 |
CF Disponibilités | 24 019 801.00 | | 24 019 801.00 | 24 019 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 775.00 | | 302 775.00 | 302 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 817 810.00 | 699 998.00 | 35 117 812.00 | 35 817 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 890 288.00 | 984 120.00 | 50 906 167.00 | 51 890 288.00 |
CU Autres participations | 8 810 798.00 | | 8 810 798.00 | 8 810 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 978 811.00 | 3 978 811.00 | | 3 978 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 881.00 | 397 881.00 | | 397 881.00 |
DH Report à nouveau | 6 762 681.00 | 6 130 651.00 | | 6 762 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555 307.00 | 6 403 626.00 | | 7 555 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 18 694 744.00 | 16 911 033.00 | | 18 694 744.00 |
DP Provisions pour risques | 236 316.00 | 129 316.00 | | 236 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 401 487.00 | 1 658 233.00 | | 1 401 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 637 803.00 | 1 787 549.00 | | 1 637 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 400.00 | 2 785 753.00 | | 2 484 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 107.00 | 245 505.00 | | 244 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881 596.00 | 4 195 614.00 | | 4 881 596.00 |
EA Autres dettes | 22 963 518.00 | 33 190 327.00 | | 22 963 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 573 620.00 | 40 417 199.00 | | 30 573 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 906 167.00 | 59 115 781.00 | | 50 906 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 241 064.00 | | 39 241 064.00 | 39 241 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 241 064.00 | | 39 241 064.00 | 39 241 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 027 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 740 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 946 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 617 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043 508.00 | |
GE Autres charges | | | 296 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 867 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 160 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 441 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 763.00 | 206 553.00 | | 269 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 532.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 115.00 | 297 545.00 | | 140 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 878.00 | 617 630.00 | | 409 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 116 910.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 474.00 | 316 561.00 | | 453 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 564.00 | 433 471.00 | | 453 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 685.00 | 184 159.00 | | -43 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 959 364.00 | 884 309.00 | | 959 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882 869.00 | 2 938 138.00 | | 2 882 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 811 317.00 | 37 889 344.00 | | 42 811 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 256 010.00 | 31 485 718.00 | | 35 256 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 555 307.00 | 6 403 626.00 | | 7 555 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 554 416.00 | | 2 102 977.00 | 17 554 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 716.00 | 8 822 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584 916.00 | 16 072 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321 200.00 | 1 570 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680 040.00 | | | 5 680 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 644.00 | | 2 002 559.00 | 2 888 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985 732.00 | | 100 418.00 | 8 985 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 311.00 | 152 597.00 | 2 048 785.00 | 2 180 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 311.00 | 152 597.00 | 2 048 785.00 | 2 180 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 787 549.00 | 610 618.00 | 760 364.00 | 1 787 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 357.00 | 699 998.00 | 684 356.00 | 684 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 557.00 | 699 998.00 | 934 556.00 | 934 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 106.00 | 1 310 616.00 | 1 694 920.00 | 2 722 106.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310 616.00 | 1 694 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484 400.00 | 436 200.00 | 1 569 600.00 | 2 484 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 107.00 | 244 107.00 | | 244 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585 044.00 | 2 585 044.00 | | 2 585 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836 023.00 | 1 836 023.00 | | 1 836 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 963 518.00 | 22 963 518.00 | | 22 963 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 153.00 | | | 345 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 846.00 | 334 846.00 | | 334 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034 653.00 | 11 034 653.00 | | 11 034 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 775.00 | 302 775.00 | | 302 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357 731.00 | 11 357 731.00 | | 11 357 731.00 |
VW T.V.A. | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 573 620.00 | 28 525 420.00 | 1 569 600.00 | 30 573 620.00 |