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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 597.00 | 25 522.00 | 3 075.00 | 28 597.00 |
AH Fonds commercial | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 282.00 | 101 980.00 | 25 302.00 | 127 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 051.00 | 127 502.00 | 127 548.00 | 255 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 117.00 | 40 524.00 | 2 207 593.00 | 2 248 117.00 |
BZ Autres créances | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 157 354.00 | | 157 354.00 | 157 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 550.00 | 40 524.00 | 2 446 026.00 | 2 486 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 601.00 | 168 027.00 | 2 573 575.00 | 2 741 601.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DH Report à nouveau | -45 726.00 | -54 563.00 | | -45 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 784.00 | 8 838.00 | | 13 784.00 |
DL TOTAL (I) | 222 659.00 | 208 874.00 | | 222 659.00 |
DN Avances conditionnées | 98 792.00 | 100 518.00 | | 98 792.00 |
DO TOTAL (II) | 98 792.00 | 100 518.00 | | 98 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 594.00 | 28 543.00 | | 26 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 2 000.00 | | 102 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 790.00 | 29 718.00 | | 25 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 210.00 | 1 817 956.00 | | 2 037 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 789.00 | 65 592.00 | | 57 789.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 3 466.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 124.00 | 1 947 274.00 | | 2 252 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 575.00 | 2 256 666.00 | | 2 573 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 124.00 | 1 938 763.00 | | 2 200 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 869.00 | 4 059 046.00 | 4 193 915.00 | 134 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 869.00 | 4 059 046.00 | 4 193 915.00 | 134 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 566.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 226.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | 9 431.00 | | -2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 451.00 | 4 398 595.00 | | 4 194 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 666.00 | 4 389 758.00 | | 4 180 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 784.00 | 8 838.00 | | 13 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 846.00 | | 1 205.00 | 253 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 077.00 | | 1 205.00 | 126 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 937.00 | 7 566.00 | | 119 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 414.00 | 7 566.00 | | 94 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 210.00 | 2 037 210.00 | | 2 037 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 593.00 | 2 207 593.00 | | 2 207 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VB T. V. A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 842.00 | 2 280 608.00 | 16 234.00 | 2 296 842.00 |
VW T.V.A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 334.00 | 2 174 334.00 | 52 000.00 | 2 226 334.00 |