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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
AP Constructions | 71 694.00 | 49 313.00 | 22 380.00 | 71 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 495.00 | 293 077.00 | 53 417.00 | 346 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 996.00 | 111 130.00 | 48 865.00 | 159 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 502.00 | 462 761.00 | 124 740.00 | 587 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 516.00 | | 384 516.00 | 384 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 574.00 | 100.00 | 142 474.00 | 142 574.00 |
BZ Autres créances | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CF Disponibilités | 746 541.00 | | 746 541.00 | 746 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 119.00 | 100.00 | 1 311 018.00 | 1 311 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 621.00 | 462 862.00 | 1 435 759.00 | 1 898 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 445 494.00 | | | 445 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 993.00 | | | 528 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 487.00 | | | 1 139 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 006.00 | | | 192 006.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 271.00 | | | 296 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 759.00 | | | 1 435 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 212.00 | | | 295 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 286.00 | | 61 256.00 | 612 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 039.00 | 587 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 762.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 737.00 | 578 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 668.00 | | 61 256.00 | 584 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 540.00 | 42 420.00 | 35 198.00 | 455 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | 1 540.00 | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 998.00 | 42 420.00 | 16 896.00 | 427 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 006.00 | 192 006.00 | | 192 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 874.00 | 16 815.00 | 1 059.00 | 17 874.00 |
VI Groupe et associés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 180.00 | 163 103.00 | 76.00 | 163 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 271.00 | 295 212.00 | 1 059.00 | 296 271.00 |