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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 423.00 | 12 805.00 | 25 618.00 | 38 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 423.00 | 12 805.00 | 25 618.00 | 38 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
084 Disponibilités | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
110 Total général Actif | 57 806.00 | 12 805.00 | 45 001.00 | 57 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 096.00 | 3 373.00 | | 4 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 729.00 | 87 028.00 | | 87 729.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 861.00 | 90 436.00 | | 91 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 156.00 | 2 194.00 | | 3 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | 292.00 | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 681.00 | 10 425.00 | | 12 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 862.00 | 35 237.00 | | 38 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 2 993.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 2 768.00 | 2 424.00 | | 2 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 804.00 | 3 243.00 | | 4 804.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 083.00 | 65 812.00 | | 73 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 778.00 | 24 624.00 | | 18 778.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 114.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 648.00 | 24 510.00 | | 18 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 920.00 | | | 7 920.00 |