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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 14 276.00 | 3 184.00 | 17 460.00 |
AP Constructions | 65 803.00 | 40 688.00 | 25 115.00 | 65 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 166.00 | 678 772.00 | 935 394.00 | 1 614 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194 356.00 | 1 855 021.00 | 4 339 334.00 | 6 194 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 167.00 | 110 373.00 | 749 794.00 | 860 167.00 |
AX Avances et acomptes | 208 034.00 | | 208 034.00 | 208 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 961 385.00 | 2 699 130.00 | 6 262 255.00 | 8 961 385.00 |
BT Marchandises | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 314.00 | 1 297.00 | 599 017.00 | 600 314.00 |
BZ Autres créances | 3 639 448.00 | | 3 639 448.00 | 3 639 448.00 |
CF Disponibilités | 151 828.00 | 6 418.00 | 145 410.00 | 151 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 851.00 | 7 715.00 | 4 576 136.00 | 4 583 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 545 236.00 | 2 706 844.00 | 10 838 391.00 | 13 545 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 337 523.00 | 4 763 438.00 | | 3 337 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167 234.00 | -300 915.00 | | -1 167 234.00 |
DK Provisions réglementées | 1 244 402.00 | 702 960.00 | | 1 244 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 691.00 | 6 485 483.00 | | 4 734 691.00 |
DP Provisions pour risques | 29 574.00 | 50 421.00 | | 29 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 137.00 | 358 718.00 | | 415 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 711.00 | 409 139.00 | | 444 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 347.00 | 111 853.00 | | 7 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 3 062.00 | | 3 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 307.00 | 381 609.00 | | 464 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 675.00 | 3 603 512.00 | | 3 147 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 783.00 | 1 668 109.00 | | 1 503 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 565.00 | 726 893.00 | | 424 565.00 |
EA Autres dettes | 108 175.00 | 40 059.00 | | 108 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658 989.00 | 6 535 096.00 | | 5 658 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 391.00 | 13 429 718.00 | | 10 838 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FG Production vendue services | 16 963 917.00 | | 16 963 917.00 | 16 963 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 965 955.00 | | 16 965 955.00 | 16 965 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 223 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 492 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 179 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 893 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 216.00 | 49 306.00 | | 58 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 947.00 | 171 825.00 | | 66 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 164.00 | 221 132.00 | | 125 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 803.00 | 2 843.00 | | 5 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | 20 730.00 | | 2 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 389.00 | 144 167.00 | | 608 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 120.00 | 167 741.00 | | 617 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491 956.00 | 53 391.00 | | -491 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 300.00 | -2 281.00 | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 349 667.00 | 16 346 707.00 | | 17 349 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 516 901.00 | 16 647 622.00 | | 18 516 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167 234.00 | -300 915.00 | | -1 167 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 584 550.00 | | 3 640 853.00 | 8 584 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 207 015.00 | 57 004.00 | 8 961 385.00 | 3 207 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 015.00 | 57 004.00 | 8 942 525.00 | 3 207 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | 5 528.00 | 11 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 571 219.00 | | 3 635 325.00 | 8 571 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 944.00 | 885 890.00 | 54 076.00 | 1 756 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 634.00 | 2 642.00 | | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 310.00 | 883 247.00 | 54 076.00 | 1 745 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 960.00 | 608 389.00 | 66 947.00 | 702 960.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 139.00 | 87 783.00 | 52 211.00 | 409 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 119.00 | 72 387.00 | 172 133.00 | 210 119.00 |
6T Sur comptes clients | 5 487.00 | 55.00 | 4 246.00 | 5 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 288.00 | 3 644.00 | 1 514.00 | 4 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 893.00 | 76 087.00 | 177 892.00 | 219 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 992.00 | 772 259.00 | 297 051.00 | 1 331 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 078.00 | 230 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 608 389.00 | 66 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 675.00 | 3 147 675.00 | | 3 147 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 187.00 | 587 187.00 | | 587 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 328.00 | 383 328.00 | | 383 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 565.00 | 424 565.00 | | 424 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 598 894.00 | 598 894.00 | | 598 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 680 793.00 | 680 793.00 | | 680 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 381 441.00 | 2 381 441.00 | | 2 381 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 313.00 | 163 313.00 | | 163 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 319.00 | 424 319.00 | | 424 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 506.00 | 404 506.00 | | 404 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 362.00 | 100 362.00 | | 100 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 524.00 | 4 340 124.00 | 1 400.00 | 4 341 524.00 |
VW T.V.A. | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 682.00 | 5 191 546.00 | 3 136.00 | 5 194 682.00 |