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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 583.00 | 230.00 | 15 352.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 171.00 | 5 300.00 | 3 118 870.00 | 3 124 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 840 588.00 | | 840 588.00 | 840 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 905.00 | | 2 900 905.00 | 2 900 905.00 |
CF Disponibilités | 1 749 775.00 | | 1 749 775.00 | 1 749 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 848.00 | | 5 492 848.00 | 5 492 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 019.00 | 5 300.00 | 8 611 718.00 | 8 617 019.00 |
CU Autres participations | 3 103 517.00 | | 3 103 517.00 | 3 103 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 464.00 | 482 464.00 | | 482 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
DG Autres réserves | 8 445 212.00 | 8 745 212.00 | | 8 445 212.00 |
DH Report à nouveau | -559 885.00 | -435 102.00 | | -559 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 402.00 | -124 783.00 | | 144 402.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560 440.00 | 8 716 038.00 | | 8 560 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 38 122.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 132.00 | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289.00 | 12 947.00 | | 43 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 078.00 | 1 070.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 278.00 | 57 272.00 | | 51 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 718.00 | 8 773 310.00 | | 8 611 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 278.00 | 57 272.00 | | 51 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
FG Production vendue services | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 580.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 464.00 | -5 182.00 | | 32 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 276.00 | 181 674.00 | | 371 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 874.00 | 306 457.00 | | 226 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 402.00 | -124 783.00 | | 144 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 587.00 | | 15 583.00 | 3 108 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103 517.00 | | | 3 103 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070.00 | 230.00 | | 5 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 609.00 | | 112 609.00 | 112 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 714.00 | | 209 714.00 | 209 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 714.00 | | 209 714.00 | 209 714.00 |
UG ‐ Financières | | | 209 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VC Groupe et associés | 835 129.00 | 835 129.00 | | 835 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 167.00 | 842 167.00 | | 842 167.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
ST Autres comptes | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |