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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AP Constructions | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 493.00 | 15 900.00 | 6 593.00 | 22 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 878.00 | 106 674.00 | 89 203.00 | 195 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 178.00 | 124 372.00 | 96 805.00 | 221 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 486.00 | 1 607.00 | 153 879.00 | 155 486.00 |
BZ Autres créances | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CF Disponibilités | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 947.00 | 1 607.00 | 273 340.00 | 274 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 125.00 | 125 979.00 | 370 145.00 | 496 125.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 366.00 | | | 174 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
DL TOTAL (I) | 223 479.00 | | | 223 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 145.00 | | | 370 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 218 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 128.00 | | 44 342.00 | 175 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | 15.00 | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 209.00 | 25 154.00 | 990.00 | 100 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 92.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 611.00 | 25 062.00 | 990.00 | 98 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 541.00 | 172 783.00 | 758.00 | 173 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |