| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 014.00 | 17 013.00 | | 17 014.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AN Terrains | 473 218.00 | 472 671.00 | 547.00 | 473 218.00 |
AP Constructions | 757 821.00 | 661 154.00 | 96 667.00 | 757 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 731.00 | 2 348 104.00 | 569 628.00 | 2 917 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 149.00 | 2 166 863.00 | 350 286.00 | 2 517 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 612.00 | | 213 612.00 | 213 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161 584.00 | 5 727 532.00 | 1 434 052.00 | 7 161 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340 557.00 | 82 729.00 | 4 257 828.00 | 4 340 557.00 |
BZ Autres créances | 1 822 996.00 | | 1 822 996.00 | 1 822 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177 796.00 | 82 729.00 | 6 095 067.00 | 6 177 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 339 380.00 | 5 810 261.00 | 7 529 119.00 | 13 339 380.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 080.00 | | | 852 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
DH Report à nouveau | 771 187.00 | | | 771 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 920.00 | | | 673 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 535.00 | | | 2 524 535.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 152.00 | | | 2 723 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 751.00 | | | 1 730 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
EA Autres dettes | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 632.00 | | | 327 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 584.00 | | | 4 866 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 119.00 | | | 7 529 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 860 050.00 | | | 4 860 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 480.00 | | 206 480.00 | 206 480.00 |
FG Production vendue services | 12 725 957.00 | 973 989.00 | 13 699 946.00 | 12 725 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 932 437.00 | 973 989.00 | 13 906 426.00 | 12 932 437.00 |
FM Production stockée | | | -3 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 916 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 546 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 871 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 161.00 | | | 129 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 787.00 | | | 268 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 943 366.00 | | | 13 943 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 446.00 | | | 13 269 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 920.00 | | | 673 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 321.00 | | 1 551 205.00 | 6 322 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 122.00 | 2 820.00 | 7 161 584.00 | 709 122.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 122.00 | 2 820.00 | 6 879 531.00 | 709 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240 268.00 | | 1 351 205.00 | 6 240 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | 200 000.00 | 3 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 709 122.00 | | | 709 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473 014.00 | 257 338.00 | 2 820.00 | 5 473 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 394 275.00 | 257 338.00 | 2 820.00 | 5 394 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 40 000.00 | | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 702.00 | 22 073.00 | 8 046.00 | 68 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 702.00 | 22 073.00 | 8 046.00 | 68 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 702.00 | 62 073.00 | 8 046.00 | 166 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 073.00 | 8 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 152.00 | 2 723 152.00 | | 2 723 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 984.00 | 462 984.00 | | 462 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 974.00 | 358 974.00 | | 358 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 632.00 | 327 632.00 | | 327 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 242 926.00 | 4 242 926.00 | | 4 242 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
VB T. V. A. | 469 491.00 | 469 491.00 | | 469 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 404.00 | 1 194 404.00 | | 1 194 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166 865.00 | 6 163 553.00 | 3 312.00 | 6 166 865.00 |
VW T.V.A. | 785 311.00 | 785 311.00 | | 785 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 050.00 | 4 860 050.00 | | 4 860 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 131.00 | | | 394 131.00 |
ST Autres comptes | 1 509 759.00 | | | 1 509 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 419.00 | | | 337 419.00 |
YT Sous‐traitance | 5 939 949.00 | | | 5 939 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 982.00 | | | 364 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 948.00 | | | 153 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 402 437.00 | | | 2 402 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 672 184.00 | | | 1 672 184.00 |
ZE Dividendes | 852 080.00 | | | 852 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 546 241.00 | | | 8 546 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |