| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 188.00 | 37 364.00 | 3 824.00 | 41 188.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 535 673.00 | 330 001.00 | 205 673.00 | 535 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 079.00 | 2 194 515.00 | 1 160 564.00 | 3 355 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 017.00 | 55 462.00 | 13 554.00 | 69 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 652.00 | 2 617 341.00 | 1 447 310.00 | 4 064 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981 206.00 | 334 427.00 | 3 646 779.00 | 3 981 206.00 |
BN En cours de production de biens | 266 761.00 | | 266 761.00 | 266 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 749 932.00 | 383 741.00 | 1 366 191.00 | 1 749 932.00 |
BT Marchandises | 228 623.00 | 137 775.00 | 90 848.00 | 228 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 241.00 | 18 877.00 | 2 299 364.00 | 2 318 241.00 |
BZ Autres créances | 1 268 409.00 | | 1 268 409.00 | 1 268 409.00 |
CF Disponibilités | 187 792.00 | | 187 792.00 | 187 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 007 987.00 | 874 820.00 | 9 133 167.00 | 10 007 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 072 638.00 | 3 492 161.00 | 10 580 477.00 | 14 072 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 113 304.00 | 2 917 616.00 | | 3 113 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 161.00 | 695 688.00 | | 336 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 834.00 | 251 849.00 | | 222 834.00 |
DK Provisions réglementées | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 658.00 | 4 030 512.00 | | 3 837 658.00 |
DP Provisions pour risques | 29 808.00 | 30 196.00 | | 29 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 808.00 | 30 196.00 | | 29 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 284.00 | 1 270 497.00 | | 649 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 594.00 | 783 914.00 | | 3 024 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 363.00 | 2 948 603.00 | | 2 103 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 330.00 | 817 505.00 | | 933 330.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 506 588.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 713 011.00 | 6 348 265.00 | | 6 713 011.00 |
ED (V) | | 103.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 580 477.00 | 10 409 076.00 | | 10 580 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 024 594.00 | | | 3 024 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 824 360.00 | 1 101 151.00 | 10 925 511.00 | 9 824 360.00 |
FD Production vendue biens | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
FG Production vendue services | 1 644 946.00 | 17 486.00 | 1 662 432.00 | 1 644 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 480 334.00 | 1 118 637.00 | 12 598 971.00 | 11 480 334.00 |
FM Production stockée | | | 286 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 973 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 993 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 679 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 104.00 | 26 326.00 | | 43 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 190.00 | 52 639.00 | | 30 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 309.00 | 107 981.00 | | 102 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 745.00 | 77 456.00 | | 32 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 537.00 | | | 279 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 808.00 | 30 190.00 | | 29 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 089.00 | 107 646.00 | | 342 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 780.00 | 335.00 | | -239 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 925.00 | -368 941.00 | | -311 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 086 530.00 | 11 868 925.00 | | 13 086 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 368.00 | 11 173 237.00 | | 12 750 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 161.00 | 695 688.00 | | 336 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 061.00 | | 345 591.00 | 3 719 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 064 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 959 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 184.00 | | 4 340.00 | 42 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 618 518.00 | | 341 251.00 | 3 618 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 157.00 | 427 184.00 | | 2 190 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 848.00 | 516.00 | | 36 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 309.00 | 426 669.00 | | 2 153 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 196.00 | 29 808.00 | 30 196.00 | 30 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 884 302.00 | | 28 359.00 | 884 302.00 |
6T Sur comptes clients | 22 991.00 | | 4 114.00 | 22 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 293.00 | | 32 473.00 | 907 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 848.00 | 29 808.00 | 62 669.00 | 1 014 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 363.00 | 2 103 363.00 | | 2 103 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 963.00 | 231 963.00 | | 231 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 132.00 | 463 132.00 | | 463 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 757.00 | 2 296 757.00 | | 2 296 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VB T. V. A. | 218 028.00 | 218 028.00 | | 218 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 205.00 | 1 025 205.00 | | 1 025 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 284.00 | 255 467.00 | 393 817.00 | 649 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 024 594.00 | 3 024 594.00 | | 3 024 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 031.00 | 3 593 672.00 | 58 359.00 | 3 652 031.00 |
VW T.V.A. | 225 660.00 | 225 660.00 | | 225 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 011.00 | 6 319 194.00 | 393 817.00 | 6 713 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |