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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 442.00 | 8 392.00 | 6 050.00 | 14 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 220.00 | 171 928.00 | 21 292.00 | 193 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 042.00 | 181 154.00 | 29 887.00 | 211 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 992.00 | 25 970.00 | 1 003 022.00 | 1 028 992.00 |
BZ Autres créances | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 266.00 | 25 970.00 | 1 160 296.00 | 1 186 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 308.00 | 207 124.00 | 1 190 184.00 | 1 397 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 729.00 | | | -75 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
DL TOTAL (I) | 96 617.00 | | | 96 617.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 546.00 | | | 230 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 157.00 | | | 550 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 069.00 | | | 164 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 566.00 | | | 1 083 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 184.00 | | | 1 190 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 566.00 | | | 1 083 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 072.00 | | 3 880.00 | 242 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 911.00 | 211 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 911.00 | 207 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 693.00 | | 3 880.00 | 238 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 953.00 | 21 883.00 | 23 681.00 | 182 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 119.00 | 21 883.00 | 23 681.00 | 182 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 880.00 | 1 459.00 | 369.00 | 24 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 880.00 | 1 459.00 | 369.00 | 24 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 880.00 | 11 459.00 | 369.00 | 24 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 459.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 157.00 | 550 157.00 | | 550 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 997 436.00 | 997 436.00 | | 997 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 115.00 | | 11 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VB T. V. A. | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 230 546.00 | 230 546.00 | | 230 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 828.00 | 1 101 828.00 | | 1 101 828.00 |
VW T.V.A. | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 566.00 | 1 083 566.00 | | 1 083 566.00 |