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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 057 167.00 | | 1 057 167.00 | 1 057 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 057 167.00 | | 1 057 167.00 | 1 057 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 366.00 | | 108 366.00 | 108 366.00 |
072 Créances – Autres | 213 727.00 | | 213 727.00 | 213 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
084 Disponibilités | 185 468.00 | | 185 468.00 | 185 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 204.00 | | 612 204.00 | 612 204.00 |
110 Total général Actif | 1 669 371.00 | | 1 669 371.00 | 1 669 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 706 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 982 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 669 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 601 123.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 789.00 | | | 501 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 789.00 | | | 501 789.00 |
242 Autres charges externes. | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 349 472.00 | | | 349 472.00 |
252 Charges sociales | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 042.00 | | | 427 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
280 Produits financiers | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
294 Charges financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 125.00 | | | 134 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 167.00 | | | 207 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |