| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 40.00 | 667.00 | 707.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 4 539.00 | 4 538.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 339.00 | 219 264.00 | 62 075.00 | 281 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 825.00 | 162 237.00 | 71 587.00 | 233 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 491.00 | 386 081.00 | 218 410.00 | 604 491.00 |
BP En cours de production de services | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BT Marchandises | 466 417.00 | 95 879.00 | 370 537.00 | 466 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 166.00 | 75 243.00 | 769 922.00 | 845 166.00 |
BZ Autres créances | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
CF Disponibilités | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 884.00 | 171 123.00 | 1 382 761.00 | 1 553 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 376.00 | 557 204.00 | 1 601 171.00 | 2 158 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 623 543.00 | | | 623 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 222.00 | | | 168 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DL TOTAL (I) | 806 811.00 | | | 806 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 626.00 | | | 366 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 620.00 | | | 283 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 360.00 | | | 794 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 171.00 | | | 1 601 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 149.00 | | | 750 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 670.00 | | 60 289.00 | 585 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 468.00 | 604 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 624.00 | 76 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 843.00 | 522 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 624.00 | | 707.00 | 88 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 755.00 | | 59 582.00 | 491 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 621.00 | 47 928.00 | 41 468.00 | 379 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 401.00 | 262.00 | 12 624.00 | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 219.00 | 47 665.00 | 28 843.00 | 367 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 827.00 | 31 052.00 | | 64 827.00 |
6T Sur comptes clients | 65 298.00 | 9 944.00 | | 65 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 126.00 | 40 996.00 | | 130 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 126.00 | 40 996.00 | | 130 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 626.00 | 366 626.00 | | 366 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 748 627.00 | 748 627.00 | | 748 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 258.00 | 8 469.00 | 21 788.00 | 30 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 411.00 | 18 988.00 | 22 423.00 | 41 411.00 |
VI Groupe et associés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 995.00 | 888 456.00 | 96 538.00 | 984 995.00 |
VW T.V.A. | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 360.00 | 750 149.00 | 44 211.00 | 794 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
ST Autres comptes | 230 696.00 | | | 230 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 690.00 | | | 203 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YT Sous‐traitance | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256.00 | | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 541.00 | | | 685 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 118.00 | | | 418 118.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 130.00 | | | 548 130.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |