| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 287.00 | 1 366.00 | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 542.00 | 90 976.00 | 7 566.00 | 98 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 362.00 | 195 368.00 | 42 994.00 | 238 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 495.00 | 286 632.00 | 197 863.00 | 484 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 913.00 | | 336 913.00 | 336 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 993.00 | 6 058.00 | 129 935.00 | 135 993.00 |
BZ Autres créances | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
CF Disponibilités | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 127.00 | 6 058.00 | 800 069.00 | 806 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 621.00 | 292 690.00 | 997 932.00 | 1 290 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 378.00 | 256 912.00 | | 263 378.00 |
DH Report à nouveau | | -17 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 572.00 | 24 091.00 | | 81 572.00 |
DL TOTAL (I) | 353 750.00 | 272 178.00 | | 353 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 781.00 | 228 623.00 | | 245 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | 34 010.00 | | 6 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 108.00 | 30 934.00 | | 48 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 270.00 | 271 044.00 | | 247 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 158.00 | 110 469.00 | | 84 158.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 11 351.00 | | 7 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 182.00 | 686 431.00 | | 644 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 932.00 | 958 609.00 | | 997 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 619.00 | 635 009.00 | | 531 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 572.00 | 104 659.00 | | 78 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 697.00 | | 1 954 697.00 | 1 954 697.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 697.00 | | 1 954 697.00 | 1 954 697.00 |
FM Production stockée | | | -18 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 16 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 183.00 | 1 875.00 | | 6 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 35 350.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 50 867.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 511.00 | 1 018.00 | | 3 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | 16 510.00 | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | 34 357.00 | | -2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 532.00 | 1 782 129.00 | | 1 959 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 960.00 | 1 758 038.00 | | 1 877 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 572.00 | 24 091.00 | | 81 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 697.00 | 126 597.00 | | 110 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 117.00 | | 5 483.00 | 488 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 106.00 | 484 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 146 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 256.00 | 336 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 941.00 | | 1 500.00 | 147 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 177.00 | | 3 983.00 | 339 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 182.00 | 15 556.00 | 9 106.00 | 280 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 134.00 | 2 850.00 | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 179.00 | 15 422.00 | 6 256.00 | 277 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 819.00 | 6 058.00 | 15 819.00 | 15 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 819.00 | 6 058.00 | 15 819.00 | 15 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 819.00 | 6 058.00 | 15 819.00 | 15 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 058.00 | 15 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 270.00 | 247 270.00 | | 247 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 209.00 | 54 646.00 | 112 563.00 | 167 209.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 630.00 | | | 124 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 011.00 | 260 011.00 | | 260 011.00 |
VW T.V.A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 074.00 | 483 511.00 | 112 563.00 | 596 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 132.00 | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 736.00 | 7 365.00 | | 6 736.00 |
ST Autres comptes | 236 717.00 | 257 933.00 | | 236 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 975.00 | 74 174.00 | | 75 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224 656.00 | 301 718.00 | | 224 656.00 |
YT Sous‐traitance | 9 340.00 | 3 125.00 | | 9 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | 14 500.00 | | 7 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 248.00 | 84 520.00 | | 84 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 845.00 | 3 906.00 | | 3 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 842.00 | 5 038.00 | | 4 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 385.00 | 293 964.00 | | 336 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 207.00 | 212 338.00 | | 231 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 216.00 | 441 617.00 | | 420 216.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |