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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
AH Fonds commercial | 768 477.00 | | 768 477.00 | 768 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 1 816.00 | 618.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 150.00 | 47 555.00 | 770 595.00 | 818 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 230.00 | 65 953.00 | 3 057 276.00 | 3 123 230.00 |
BZ Autres créances | 375 810.00 | | 375 810.00 | 375 810.00 |
CF Disponibilités | 336 964.00 | | 336 964.00 | 336 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 018.00 | | 198 018.00 | 198 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 023.00 | 65 953.00 | 3 968 070.00 | 4 034 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 173.00 | 113 508.00 | 4 738 665.00 | 4 852 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | 70.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 700.00 | 129 481.00 | | 64 700.00 |
DL TOTAL (I) | 285 251.00 | 349 551.00 | | 285 251.00 |
DP Provisions pour risques | 22 396.00 | 59 333.00 | | 22 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 396.00 | 59 333.00 | | 22 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 733.00 | 1 609 235.00 | | 1 198 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 245.00 | 1 818 579.00 | | 1 804 245.00 |
EA Autres dettes | 1 348 874.00 | 1 029 701.00 | | 1 348 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 017.00 | 4 536 680.00 | | 4 431 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 665.00 | 4 945 565.00 | | 4 738 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 853.00 | 4 457 515.00 | | 4 351 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 760 107.00 | 191 070.00 | 12 951 178.00 | 12 760 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 760 107.00 | 191 070.00 | 12 951 178.00 | 12 760 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 039 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 855 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 974 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 72.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 72.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -72.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 039 355.00 | 11 649 282.00 | | 13 039 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 974 655.00 | 11 519 800.00 | | 12 974 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 700.00 | 129 481.00 | | 64 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 150.00 | | 1 500.00 | 818 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 818 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 477.00 | | | 768 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 440.00 | 7 115.00 | | 40 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 7 115.00 | | 1 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 333.00 | | 36 937.00 | 59 333.00 |
6T Sur comptes clients | 72 297.00 | 1 421.00 | 7 765.00 | 72 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 297.00 | 1 421.00 | 7 765.00 | 72 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 630.00 | 1 421.00 | 44 702.00 | 131 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | 44 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 733.00 | 1 198 733.00 | | 1 198 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 991.00 | 616 991.00 | | 616 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 018.00 | 331 018.00 | | 331 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 674.00 | 188 674.00 | | 188 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 184.00 | 3 044 184.00 | | 3 044 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
VB T. V. A. | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
VC Groupe et associés | 131 854.00 | 131 854.00 | | 131 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 199.00 | 1 160 199.00 | | 1 160 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 603.00 | 153 603.00 | | 153 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 018.00 | 198 018.00 | | 198 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 558.00 | 3 697 058.00 | 1 500.00 | 3 698 558.00 |
VW T.V.A. | 702 566.00 | 702 566.00 | | 702 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 017.00 | 4 351 853.00 | 79 164.00 | 4 431 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 013.00 | 209 865.00 | | 199 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 630 740.00 | 1 745 723.00 | | 1 630 740.00 |
ST Autres comptes | 813 951.00 | 711 014.00 | | 813 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 525.00 | 119 962.00 | | 339 525.00 |
YT Sous‐traitance | 127 979.00 | 103 066.00 | | 127 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 163.00 | 3 501.00 | | 4 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 696.00 | 132 263.00 | | 162 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 709.00 | 342 128.00 | | 361 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 086 539.00 | 2 529 559.00 | | 3 086 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 381.00 | 503 830.00 | | 579 381.00 |
ZE Dividendes | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 916 360.00 | 2 683 269.00 | | 2 916 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |