| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 430.00 | 23 137.00 | 4 292.00 | 27 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 304.00 | 193 966.00 | 1 105 338.00 | 1 299 304.00 |
BZ Autres créances | 154 909.00 | | 154 909.00 | 154 909.00 |
CF Disponibilités | 356 522.00 | | 356 522.00 | 356 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 736.00 | 193 966.00 | 1 616 769.00 | 1 810 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 166.00 | 217 104.00 | 1 621 062.00 | 1 838 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | 896.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 395.00 | 47 700.00 | | -123 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205.00 | 174 601.00 | | 3 205.00 |
DP Provisions pour risques | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 704.00 | 474 120.00 | | 315 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 355.00 | 787 925.00 | | 620 355.00 |
EA Autres dettes | 569 030.00 | 125 133.00 | | 569 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 038.00 | 1 461 128.00 | | 1 579 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 062.00 | 1 674 549.00 | | 1 621 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 089.00 | 1 387 180.00 | | 1 505 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 742.00 | | 3 715 742.00 | 3 715 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 742.00 | | 3 715 742.00 | 3 715 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 833.00 | 4 669 418.00 | | 3 722 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 228.00 | 4 621 717.00 | | 3 846 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 395.00 | 47 700.00 | | -123 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 430.00 | | 200.00 | 27 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 27 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | 200.00 | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
6T Sur comptes clients | 154 486.00 | 39 479.00 | | 154 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 486.00 | 39 479.00 | | 154 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 305.00 | 39 479.00 | | 193 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 704.00 | 315 704.00 | | 315 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 612.00 | 201 612.00 | | 201 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 295.00 | 1 069 295.00 | | 1 069 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 009.00 | 230 009.00 | | 230 009.00 |
VB T. V. A. | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VC Groupe et associés | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
VI Groupe et associés | 534 839.00 | 534 839.00 | | 534 839.00 |
VP Divers | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 505.00 | 1 454 214.00 | 4 291.00 | 1 458 505.00 |
VW T.V.A. | 271 267.00 | 271 267.00 | | 271 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 043.00 | 1 505 089.00 | 73 953.00 | 1 579 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 730.00 | 93 240.00 | | 59 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448 830.00 | 645 535.00 | | 448 830.00 |
ST Autres comptes | 92 995.00 | 154 270.00 | | 92 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 421.00 | 48 501.00 | | 5 421.00 |
YT Sous‐traitance | 96 314.00 | 66 913.00 | | 96 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 48 921.00 | 59 128.00 | | 48 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 651.00 | 152 368.00 | | 108 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 460.00 | 970 743.00 | | 904 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 519.00 | 221 369.00 | | 160 519.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 562.00 | 918 551.00 | | 643 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |