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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 8 209.00 | 972.00 | 9 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 985.00 | 10 732.00 | 1 252.00 | 11 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 406.00 | 34 224.00 | 13 182.00 | 47 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 587.00 | 53 166.00 | 18 421.00 | 71 587.00 |
BT Marchandises | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 598.00 | | 140 598.00 | 140 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 185.00 | 53 166.00 | 159 019.00 | 212 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 57 926.00 | 88 986.00 | | 57 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227.00 | -31 059.00 | | -3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 93 200.00 | 96 428.00 | | 93 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458.00 | 12 119.00 | | 7 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 275.00 | 10 879.00 | | 16 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 563.00 | 39 259.00 | | 24 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 432.00 | 24 588.00 | | 17 432.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 30.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 819.00 | 86 876.00 | | 65 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 019.00 | 183 303.00 | | 159 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 061.00 | 79 418.00 | | 63 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 282.00 | | 360 282.00 | 360 282.00 |
FD Production vendue biens | 249 226.00 | | 249 226.00 | 249 226.00 |
FG Production vendue services | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 311.00 | | 654 311.00 | 654 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 670.00 | 3 325.00 | | 8 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 540.00 | 9 487.00 | | 9 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | 3 164.00 | | 2 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | 3 164.00 | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 4 459.00 | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 4 459.00 | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -1 295.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 789.00 | 602 617.00 | | 666 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 016.00 | 633 676.00 | | 670 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 227.00 | -31 059.00 | | -3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 199.00 | | 1 388.00 | 70 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 002.00 | | 1 388.00 | 58 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 463.00 | 10 703.00 | | 42 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 1 997.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 250.00 | 8 706.00 | | 36 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 458.00 | 4 699.00 | 2 759.00 | 7 458.00 |
VI Groupe et associés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 829.00 | 34 829.00 | 3 000.00 | 37 829.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 819.00 | 63 061.00 | 2 759.00 | 65 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
ST Autres comptes | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
YT Sous‐traitance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |