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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 673.00 | 5 783.00 | 889.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 273.00 | 5 783.00 | 157 489.00 | 163 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 024.00 | 5 783.00 | 250 241.00 | 256 024.00 |
CU Autres participations | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 233 561.00 | | | 233 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 241.00 | | | 250 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 760.00 | | | 228 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 533.00 | | 1 740.00 | 161 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | 1 740.00 | 4 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | 851.00 | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 851.00 | | 4 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VW T.V.A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314.00 | | | 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 523.00 | | | 24 523.00 |