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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 572.00 | 66 105.00 | 14 467.00 | 80 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 631.00 | 32 464.00 | 110 166.00 | 142 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 218.00 | 58 592.00 | 83 626.00 | 142 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 207.00 | 157 163.00 | 1 200 044.00 | 1 357 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
BZ Autres créances | 2 481 737.00 | | 2 481 737.00 | 2 481 737.00 |
CF Disponibilités | 1 675 843.00 | | 1 675 843.00 | 1 675 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 831.00 | | 4 307 831.00 | 4 307 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 039.00 | 157 163.00 | 5 507 875.00 | 5 665 039.00 |
CU Autres participations | 929 284.00 | | 929 284.00 | 929 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 298 326.00 | | | 2 298 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 130.00 | | | 1 517 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 457.00 | | | 3 859 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 227.00 | | | 690 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 749.00 | | | 623 749.00 |
EA Autres dettes | 260 387.00 | | | 260 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 418.00 | | | 1 648 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 875.00 | | | 5 507 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 918.00 | | | 1 210 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 250.00 | | 281 869.00 | 1 076 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 1 357 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 80 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 284 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 717.00 | | 12 091.00 | 68 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 749.00 | | 209 778.00 | 75 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 784.00 | | 60 000.00 | 931 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 711.00 | 44 365.00 | 913.00 | 113 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 727.00 | 5 613.00 | 235.00 | 60 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 983.00 | 38 751.00 | 677.00 | 52 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 352.00 | 309 352.00 | | 309 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 010.00 | 224 010.00 | | 224 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 387.00 | 260 387.00 | | 260 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 377 794.00 | 2 377 794.00 | | 2 377 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 227.00 | 252 727.00 | 437 500.00 | 690 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 798.00 | 2 615 298.00 | 62 500.00 | 2 677 798.00 |
VW T.V.A. | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 418.00 | 1 210 918.00 | 437 500.00 | 1 648 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
ST Autres comptes | 595 421.00 | | | 595 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
YT Sous‐traitance | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 358.00 | | | 633 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 485.00 | | | 943 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |