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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 976.00 | 59 493.00 | 1 483.00 | 60 976.00 |
AH Fonds commercial | 697 851.00 | | 697 851.00 | 697 851.00 |
AN Terrains | 68 663.00 | 7 684.00 | 60 980.00 | 68 663.00 |
AP Constructions | 428 313.00 | 416 104.00 | 12 209.00 | 428 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 748.00 | 195 516.00 | 52 232.00 | 247 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 431.00 | 711 481.00 | 585 951.00 | 1 297 431.00 |
BF Prêts | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 918.00 | 1 390 277.00 | 1 528 641.00 | 2 918 918.00 |
BT Marchandises | 3 936 239.00 | 221 023.00 | 3 715 216.00 | 3 936 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 174.00 | 240 144.00 | 2 820 030.00 | 3 060 174.00 |
BZ Autres créances | 897 362.00 | | 897 362.00 | 897 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 410 016.00 | | 1 410 016.00 | 1 410 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 038.00 | | 142 038.00 | 142 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 445 905.00 | 461 167.00 | 8 984 738.00 | 9 445 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 823.00 | 1 851 444.00 | 10 513 379.00 | 12 364 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 2 443 292.00 | 2 443 292.00 | | 2 443 292.00 |
DH Report à nouveau | 2 975 302.00 | 3 338 924.00 | | 2 975 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 043.00 | 1 036 378.00 | | 1 229 043.00 |
DK Provisions réglementées | 245 594.00 | 200 611.00 | | 245 594.00 |
DL TOTAL (I) | 7 444 033.00 | 7 570 007.00 | | 7 444 033.00 |
DP Provisions pour risques | 38 790.00 | 73 790.00 | | 38 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 790.00 | 73 790.00 | | 38 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 454.00 | 825 614.00 | | 349 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 427.00 | 1 331 224.00 | | 1 971 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 757.00 | 871 442.00 | | 644 757.00 |
EA Autres dettes | 64 918.00 | 61 493.00 | | 64 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 557.00 | 3 339 773.00 | | 3 030 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 513 379.00 | 10 983 570.00 | | 10 513 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 148 946.00 | | 148 946.00 | 148 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 982 695.00 | 40 677.00 | 20 023 372.00 | 19 982 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 789 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 669 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 695.00 | |
GE Autres charges | | | 235 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 022 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 6 611.00 | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 717.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 439.00 | 37 410.00 | | 43 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 429.00 | 45 737.00 | | 47 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 142.00 | 1 427.00 | | 39 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 906.00 | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 422.00 | 110 288.00 | | 53 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 094.00 | 112 621.00 | | 93 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 664.00 | -66 884.00 | | -45 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 797.00 | 155 241.00 | | 160 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 046.00 | 481 826.00 | | 495 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 006 658.00 | 20 596 043.00 | | 21 006 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 777 614.00 | 19 559 665.00 | | 19 777 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 043.00 | 1 036 378.00 | | 1 229 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 364.00 | | 71 530.00 | 2 901 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 977.00 | 2 918 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 977.00 | 2 042 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 984.00 | | 1 842.00 | 756 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 991.00 | | 62 141.00 | 2 033 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 389.00 | | 7 546.00 | 110 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 732.00 | 142 993.00 | 53 448.00 | 1 300 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 962.00 | 531.00 | | 58 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 770.00 | 142 462.00 | 53 448.00 | 1 241 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 611.00 | 53 421.00 | 8 439.00 | 200 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 790.00 | | 35 000.00 | 73 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 876.00 | | 188 852.00 | 409 876.00 |
6T Sur comptes clients | 305 825.00 | 82 695.00 | 148 376.00 | 305 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 701.00 | 82 695.00 | 337 229.00 | 715 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 103.00 | 136 116.00 | 380 668.00 | 990 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 695.00 | 337 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 421.00 | 43 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 427.00 | 1 971 427.00 | | 1 971 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 289.00 | 313 289.00 | | 313 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 158.00 | 177 158.00 | | 177 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
UP Prêts | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 375.00 | | 75 375.00 | 75 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 973.00 | 2 815 973.00 | | 2 815 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 201.00 | 244 201.00 | | 244 201.00 |
VB T. V. A. | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 190.00 | 76 749.00 | 270 441.00 | 347 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VP Divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 844.00 | 800 844.00 | | 800 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 510.00 | 4 099 574.00 | 117 935.00 | 4 217 510.00 |
VW T.V.A. | 138 177.00 | 138 177.00 | | 138 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 557.00 | 2 760 115.00 | 270 441.00 | 3 030 557.00 |