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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 536.00 | 6 294.00 | 1 242.00 | 7 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 219.00 | 9 130.00 | 2 089.00 | 11 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 886.00 | 189 849.00 | 4 037.00 | 193 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 636.00 | 309 893.00 | 51 743.00 | 361 636.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 383.00 | 11 239.00 | 220 144.00 | 231 383.00 |
CF Disponibilités | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 134.00 | 11 239.00 | 334 895.00 | 346 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 770.00 | 321 132.00 | 386 638.00 | 707 770.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 95 625.00 | 44 375.00 | 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 236.00 | | | 329 236.00 |
DH Report à nouveau | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
DL TOTAL (I) | 360 271.00 | | | 360 271.00 |
EA Autres dettes | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 638.00 | | | 386 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 632.00 | | | -7 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 594.00 | | 103 382.00 | 583 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 032.00 | | 504.00 | 7 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 957.00 | 371 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 957.00 | 593 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 201.00 | | 1 685.00 | 192 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 147.00 | | 101 193.00 | 364 147.00 |