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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 135.00 | | 499 135.00 | 499 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 636.00 | 37 501.00 | 599 135.00 | 636 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 809.00 | | 222 809.00 | 222 809.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 186.00 | | 249 186.00 | 249 186.00 |
CF Disponibilités | 703 623.00 | | 703 623.00 | 703 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 818.00 | | 1 182 818.00 | 1 182 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 453.00 | 37 501.00 | 1 781 953.00 | 1 819 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
DG Autres réserves | 972 945.00 | | | 972 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 213.00 | | | 293 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 926.00 | | | 1 680 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 953.00 | | | 1 781 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 707.00 | | 459 707.00 | 459 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 707.00 | | 459 707.00 | 459 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 245.00 | | | 527 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 032.00 | | | 234 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 213.00 | | | 293 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 636.00 | | | 636 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 135.00 | | | 599 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UG ‐ Financières | | | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 809.00 | 222 809.00 | | 222 809.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 008.00 | 230 008.00 | 100 000.00 | 330 008.00 |
VW T.V.A. | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
ST Autres comptes | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 647.00 | | | 33 647.00 |