| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 369.00 | 1 749.00 | 8 619.00 | 10 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 819.00 | 170 202.00 | 26 617.00 | 196 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 519.00 | 56 270.00 | 2 248.00 | 58 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 292.00 | 228 222.00 | 53 069.00 | 281 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BP En cours de production de services | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 673.00 | 12 784.00 | 99 889.00 | 112 673.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 384.00 | 12 784.00 | 220 600.00 | 233 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 676.00 | 241 006.00 | 273 669.00 | 514 676.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 290.00 | | | 245 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 669.00 | | | 273 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
FG Production vendue services | 655 549.00 | | 655 549.00 | 655 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 247.00 | | 657 247.00 | 657 247.00 |
FM Production stockée | | | -21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 856.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 702.00 | | | 690 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 098.00 | | | 693 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 412.00 | | 5 429.00 | 279 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 281 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 265 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 028.00 | | 5 229.00 | 264 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 200.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 915.00 | 20 856.00 | 3 549.00 | 210 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 915.00 | 20 856.00 | 3 549.00 | 210 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 844.00 | 17 941.00 | 5 902.00 | 23 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 627.00 | 158 123.00 | 504.00 | 158 627.00 |
VW T.V.A. | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 290.00 | 239 388.00 | 5 902.00 | 245 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
ST Autres comptes | 127 157.00 | | | 127 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
YT Sous‐traitance | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 522.00 | | | 266 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |