| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 391.00 | 269.00 | 660.00 |
AP Constructions | 5 399.00 | 4 065.00 | 1 335.00 | 5 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 333.00 | 428 351.00 | 210 983.00 | 639 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 689.00 | | 244 689.00 | 244 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 317.00 | 432 806.00 | 522 511.00 | 955 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 229.00 | 14 531.00 | 268 699.00 | 283 229.00 |
BZ Autres créances | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
CF Disponibilités | 188 134.00 | | 188 134.00 | 188 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 297.00 | 14 531.00 | 533 766.00 | 548 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 614.00 | 447 337.00 | 1 056 277.00 | 1 503 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 700.00 | 286 700.00 | | 331 700.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | 97.00 | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 573.00 | 45 465.00 | | 31 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 164.00 | 52 035.00 | | 48 164.00 |
DK Provisions réglementées | 607.00 | 179.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 421 407.00 | 393 276.00 | | 421 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 379.00 | 395 952.00 | | 322 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 471.00 | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 354.00 | 66 365.00 | | 113 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 217.00 | 164 278.00 | | 154 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 730.00 | 3 337.00 | | 7 730.00 |
EA Autres dettes | 36 185.00 | 19 321.00 | | 36 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 870.00 | 649 809.00 | | 634 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 277.00 | 1 043 085.00 | | 1 056 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FG Production vendue services | 1 262 748.00 | | 1 262 748.00 | 1 262 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 935.00 | | 1 263 935.00 | 1 263 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 313.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 228.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 613.00 | 47 760.00 | | 11 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 629.00 | 47 988.00 | | 11 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | 12 701.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 23 280.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | 24 708.00 | | 11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 3 524.00 | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 022.00 | 1 298 688.00 | | 1 294 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 449.00 | 1 253 223.00 | | 1 262 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 573.00 | 45 465.00 | | 31 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 736.00 | 15 079.00 | | 38 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 041.00 | | 35 789.00 | 928 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 514.00 | 244 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 955 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 701.00 | | 180.00 | 65 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 193.00 | | 4 539.00 | 640 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 147.00 | | 31 070.00 | 222 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 997.00 | 95 313.00 | 12 504.00 | 349 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 103.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 709.00 | 95 210.00 | 12 504.00 | 349 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | 428.00 | | 179.00 |
6T Sur comptes clients | 14 563.00 | | 32.00 | 14 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 563.00 | | 32.00 | 14 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 741.00 | 428.00 | 32.00 | 14 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 689.00 | | 244 689.00 | 244 689.00 |
UX Autres créances clients | 267 611.00 | 267 611.00 | | 267 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VB T. V. A. | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 194.00 | 87 652.00 | 219 745.00 | 322 194.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 467.00 | 350 778.00 | 244 689.00 | 595 467.00 |
VW T.V.A. | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 787.00 | 400 244.00 | 219 745.00 | 634 787.00 |