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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
AP Constructions | 92 890.00 | 42 245.00 | 50 644.00 | 92 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 781.00 | 57 450.00 | 16 330.00 | 73 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 762.00 | 100 968.00 | 4 794.00 | 105 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 979.00 | 229 690.00 | 75 288.00 | 304 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 606.00 | 12 780.00 | 219 825.00 | 232 606.00 |
BZ Autres créances | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 632 970.00 | | 632 970.00 | 632 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 752.00 | 12 780.00 | 949 971.00 | 962 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 731.00 | 242 471.00 | 1 025 259.00 | 1 267 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 239.00 | 426 615.00 | | 439 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 919.00 | 25 624.00 | | 88 919.00 |
DL TOTAL (I) | 539 159.00 | 463 239.00 | | 539 159.00 |
DP Provisions pour risques | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 778.00 | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 394.00 | 128 124.00 | | 209 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 470.00 | 103 603.00 | | 140 470.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 8 063.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 015.00 | 240 570.00 | | 369 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 259.00 | 820 894.00 | | 1 025 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 015.00 | 240 570.00 | | 369 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 127.00 | | 37 202.00 | 271 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 304 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 272 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 583.00 | | 37 202.00 | 238 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 623.00 | 14 418.00 | 3 350.00 | 218 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 597.00 | 14 418.00 | 3 350.00 | 189 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 085.00 | | | 117 085.00 |
6T Sur comptes clients | 19 424.00 | 1 164.00 | 7 808.00 | 19 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 424.00 | 1 164.00 | 7 808.00 | 19 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 509.00 | 1 164.00 | 7 808.00 | 136 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 7 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 394.00 | 209 394.00 | | 209 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 218 548.00 | 218 548.00 | | 218 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VB T. V. A. | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 678.00 | 308 678.00 | | 308 678.00 |
VW T.V.A. | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 324.00 | 358 324.00 | | 358 324.00 |