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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 880.00 | 39 571.00 | 4 308.00 | 43 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 671.00 | 78 531.00 | 28 139.00 | 106 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 417.00 | 119 939.00 | 34 478.00 | 154 417.00 |
BT Marchandises | 137 717.00 | | 137 717.00 | 137 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 319 681.00 | | 319 681.00 | 319 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 173.00 | | 485 173.00 | 485 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 589.00 | 119 939.00 | 519 650.00 | 639 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 810.00 | 168 251.00 | | 169 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 546.00 | 1 558.00 | | -63 546.00 |
DL TOTAL (I) | 122 764.00 | 186 310.00 | | 122 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 485.00 | 27 627.00 | | 15 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | 65 248.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 643.00 | 183 102.00 | | 215 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 967.00 | 307 984.00 | | 148 967.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 6 111.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 887.00 | 590 072.00 | | 396 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 650.00 | 776 382.00 | | 519 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 731.00 | 574 587.00 | | 393 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 895.00 | | 1 919 895.00 | 1 919 895.00 |
FG Production vendue services | 872 249.00 | | 872 249.00 | 872 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 144.00 | | 2 792 144.00 | 2 792 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 443.00 | 2 993.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | 12 207.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 12 207.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 2 179.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 595.00 | 5 382 699.00 | | 2 792 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 141.00 | 5 381 140.00 | | 2 856 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 546.00 | 1 558.00 | | -63 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 318.00 | | 99.00 | 154 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 451.00 | | 99.00 | 150 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 699.00 | 16 240.00 | | 103 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 862.00 | 16 240.00 | | 101 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 485.00 | 12 329.00 | 3 156.00 | 15 485.00 |
VI Groupe et associés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VP Divers | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 887.00 | 393 731.00 | 3 156.00 | 396 887.00 |