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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 745.00 | 30 351.00 | 14 395.00 | 44 745.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 844.00 | 30 351.00 | 121 494.00 | 151 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
110 Total général Actif | 214 798.00 | 30 351.00 | 184 448.00 | 214 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 520.00 | 175 062.00 | | 188 520.00 |
230 Autres produits | 2 180.00 | 2 226.00 | | 2 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 700.00 | 177 288.00 | | 190 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 727.00 | 70 146.00 | | 77 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | -145.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 51 800.00 | 51 642.00 | | 51 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 3 115.00 | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 383.00 | 22 636.00 | | 23 383.00 |
252 Charges sociales | 6 572.00 | 6 972.00 | | 6 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | 3 480.00 | | 2 963.00 |
262 Autres charges | 1 830.00 | 1 398.00 | | 1 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 620.00 | 159 244.00 | | 167 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 080.00 | 18 044.00 | | 23 080.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 8.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 115.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 2 602.00 | | 3 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 320.00 | 15 319.00 | | 19 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |