| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 321 752.00 | 484 153.00 | 837 600.00 | 1 321 752.00 |
AP Constructions | 3 035 334.00 | 1 134 192.00 | 1 901 142.00 | 3 035 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 639.00 | 1 291 485.00 | 637 154.00 | 1 928 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 647.00 | 55 316.00 | 31 331.00 | 86 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 397 677.00 | 2 976 290.00 | 3 421 387.00 | 6 397 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 957.00 | 45 751.00 | 1 249 206.00 | 1 294 957.00 |
BZ Autres créances | 362 521.00 | | 362 521.00 | 362 521.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 309.00 | 45 751.00 | 1 612 558.00 | 1 658 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 986.00 | 3 022 041.00 | 5 033 944.00 | 8 055 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -998 021.00 | | | -998 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
DL TOTAL (I) | -251 180.00 | | | -251 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806 972.00 | | | 3 806 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 549.00 | | | 1 034 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 729.00 | | | 424 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 125.00 | | | 5 285 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 944.00 | | | 5 033 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 285 125.00 | | | 5 285 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FD Production vendue biens | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
FG Production vendue services | 5 609 039.00 | | 5 609 039.00 | 5 609 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 633.00 | | 5 698 633.00 | 5 698 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 269.00 | | | 5 703 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 628.00 | | | 5 461 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 996.00 | | 138 326.00 | 6 267 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 646.00 | | 6 397 677.00 | 8 646.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | | 6 386 083.00 | 8 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256 402.00 | | 138 326.00 | 6 256 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 034.00 | 416 256.00 | | 2 560 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 890.00 | 416 256.00 | | 2 548 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 163.00 | 5 439.00 | 2 851.00 | 43 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 163.00 | 5 439.00 | 2 851.00 | 43 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 163.00 | 5 439.00 | 2 851.00 | 43 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 439.00 | 2 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 549.00 | 1 034 549.00 | | 1 034 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 081.00 | 1 246 081.00 | | 1 246 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
VB T. V. A. | 227 469.00 | 227 469.00 | | 227 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 806 972.00 | 3 806 972.00 | | 3 806 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 462.00 | 21 251.00 | 50 211.00 | 71 462.00 |
VP Divers | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 574.00 | 1 559 036.00 | 99 538.00 | 1 658 574.00 |
VW T.V.A. | 260 489.00 | 260 489.00 | | 260 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 125.00 | 5 285 125.00 | | 5 285 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 913.00 | | | 163 913.00 |
ST Autres comptes | 1 364 269.00 | | | 1 364 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
YT Sous‐traitance | 2 183 765.00 | | | 2 183 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 594.00 | | | 1 055 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 479.00 | | | 756 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 883 113.00 | | | 3 883 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |