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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 404.00 | 9 041.00 | 3 363.00 | 12 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 922 900.00 | | 922 900.00 | 922 900.00 |
AP Constructions | 55 100.00 | 23 872.00 | 31 228.00 | 55 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 036.00 | 194 649.00 | 149 387.00 | 344 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 376.00 | 73 747.00 | 68 629.00 | 142 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 028.00 | 301 310.00 | 1 185 719.00 | 1 487 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BZ Autres créances | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CF Disponibilités | 165 215.00 | | 165 215.00 | 165 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 730.00 | | 246 730.00 | 246 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 758.00 | 301 310.00 | 1 432 448.00 | 1 733 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 750.00 | 325 750.00 | | 325 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
DH Report à nouveau | -21 580.00 | -115 190.00 | | -21 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 376.00 | 93 611.00 | | 64 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 7 200.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 502 359.00 | 440 383.00 | | 502 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 872.00 | 785 563.00 | | 633 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 204.00 | 122 737.00 | | 110 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 57 596.00 | | 56 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 826.00 | 116 844.00 | | 124 826.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 3 785.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 089.00 | 1 086 525.00 | | 930 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 448.00 | 1 526 908.00 | | 1 432 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 407.00 | 92 902.00 | | 208 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 4 135.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 502.00 | 88 768.00 | | 203 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 204.00 | 110 204.00 | | 110 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 872.00 | 156 850.00 | 466 271.00 | 633 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 143.00 | 62 536.00 | 9 607.00 | 72 143.00 |