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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 163.00 | 184 127.00 | 79 035.00 | 263 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 935.00 | 137 267.00 | 372 667.00 | 509 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 556.00 | 321 477.00 | 567 079.00 | 888 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 360 315.00 | | 360 315.00 | 360 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 895.00 | | 401 895.00 | 401 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 451.00 | 321 477.00 | 968 974.00 | 1 290 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 060.00 | | | 449 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
DL TOTAL (I) | 562 478.00 | | | 562 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 480.00 | | | 224 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 495.00 | | | 406 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 974.00 | | | 968 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 027.00 | | | 241 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 800.00 | 118 251.00 | 193 573.00 | 396 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 717.00 | 118 251.00 | 193 573.00 | 396 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 047.00 | 127 047.00 | | 127 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 480.00 | 59 012.00 | 165 469.00 | 224 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 169.00 | 4 409.00 | 9 760.00 | 14 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 495.00 | 241 027.00 | 165 469.00 | 406 495.00 |