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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 687.00 | | 595 687.00 | 595 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 174 441.00 | | 174 441.00 | 174 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 326.00 | | 576 326.00 | 576 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 013.00 | | 1 172 013.00 | 1 172 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
CU Autres participations | 511 965.00 | | 511 965.00 | 511 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 956.00 | 319 956.00 | | 319 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
DG Autres réserves | 687 487.00 | 613 686.00 | | 687 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 922.00 | 73 801.00 | | 83 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 361.00 | 1 039 439.00 | | 1 123 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 6 245.00 | | 3 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 738.00 | 57 645.00 | | 44 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 652.00 | 63 890.00 | | 48 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 013.00 | 1 103 329.00 | | 1 172 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 652.00 | 63 890.00 | | 48 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 560.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 753.00 | 21 817.00 | | 25 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 309.00 | 279 765.00 | | 310 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 387.00 | 205 963.00 | | 226 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 922.00 | 73 801.00 | | 83 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 594.00 | | | 641 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 907.00 | 595 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 907.00 | 595 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 594.00 | | | 641 594.00 |