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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 227.00 | 41 545.00 | 43 682.00 | 85 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 973.00 | 47 068.00 | 121 905.00 | 168 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 705.00 | 47 068.00 | 133 637.00 | 180 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 547.00 | 50 670.00 | | 88 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 182.00 | 37 877.00 | | -29 182.00 |
DL TOTAL (I) | 67 616.00 | 96 797.00 | | 67 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 893.00 | 24 464.00 | | 11 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 13 750.00 | | 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 165.00 | 35 337.00 | | 40 165.00 |
EA Autres dettes | 6 952.00 | 200.00 | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 022.00 | 73 752.00 | | 66 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 637.00 | 170 549.00 | | 133 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 737.00 | | 139 737.00 | 139 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 737.00 | | 139 737.00 | 139 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 377.00 | 14 174.00 | | 15 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | 718.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 600.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6 800.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 135.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 520.00 | 9 109.00 | | 9 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | 9 244.00 | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -2 444.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 185.00 | 187 171.00 | | 153 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 367.00 | 149 294.00 | | 182 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 182.00 | 37 877.00 | | -29 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 908.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 473.00 | | 10 000.00 | 169 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 168 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 85 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 727.00 | | 10 000.00 | 85 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 893.00 | 8 906.00 | 2 988.00 | 11 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591.00 | 9 368.00 | 223.00 | 9 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
ST Autres comptes | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
YT Sous‐traitance | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |