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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 445.00 | 890.00 | 1 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 320.00 | 19 035.00 | 35 285.00 | 54 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600.00 | 5 108.00 | 19 492.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 985.00 | 24 588.00 | 487 397.00 | 511 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BZ Autres créances | 502 557.00 | | 502 557.00 | 502 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 207.00 | | 569 207.00 | 569 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 192.00 | 24 588.00 | 1 056 604.00 | 1 081 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 431 730.00 | | 431 730.00 | 431 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 562 872.00 | 480 013.00 | | 562 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 853.00 | 117 859.00 | | 198 853.00 |
DL TOTAL (I) | 824 360.00 | 660 507.00 | | 824 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 458.00 | 254 653.00 | | 193 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 363.00 | 20 536.00 | | 21 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 245.00 | 275 189.00 | | 232 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 604.00 | 935 696.00 | | 1 056 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 339.00 | 9 209.00 | | -6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 273.00 | 369 288.00 | | 345 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 421.00 | 251 429.00 | | 146 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 853.00 | 117 859.00 | | 198 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 440.00 | | 23 555.00 | 488 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 431 730.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | | 511 985.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 320.00 | | 1 335.00 | 54 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | 22 220.00 | 2 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 740.00 | | | 431 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 480.00 | 8 108.00 | 24 588.00 | 16 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 319.00 | 3 161.00 | 19 480.00 | 16 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 4 947.00 | 5 108.00 | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 467 727.00 | 467 727.00 | | 467 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 424.00 | 3 941.00 | 13 483.00 | 17 424.00 |
VI Groupe et associés | 193 458.00 | 193 458.00 | | 193 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 148.00 | 516 148.00 | | 516 148.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 245.00 | 218 762.00 | 13 483.00 | 232 245.00 |