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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 380.00 | 19 567.00 | 1 813.00 | 21 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 870.00 | 24 451.00 | 22 420.00 | 46 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 417.00 | 45 857.00 | 150 560.00 | 196 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 054.00 | | 145 054.00 | 145 054.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 675.00 | | 273 675.00 | 273 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 092.00 | 45 857.00 | 424 235.00 | 470 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 950.00 | 196 191.00 | | 198 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 970.00 | 37 759.00 | | 44 970.00 |
DL TOTAL (I) | 254 921.00 | 244 950.00 | | 254 921.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 330.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 330.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 804.00 | 34 650.00 | | 25 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 879.00 | 35 436.00 | | 42 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 410.00 | 46 079.00 | | 45 410.00 |
EA Autres dettes | 51 723.00 | 42 218.00 | | 51 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 815.00 | 189 184.00 | | 165 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 235.00 | 434 464.00 | | 424 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 012.00 | 163 559.00 | | 149 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 065.00 | | 749 065.00 | 749 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 065.00 | | 749 065.00 | 749 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 2 634.00 | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 5 801.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 102.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 102.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 5 699.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 4 982.00 | | 10 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 310.00 | 701 809.00 | | 753 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 340.00 | 664 050.00 | | 708 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 970.00 | 37 759.00 | | 44 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 295.00 | | 5 122.00 | 191 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 712.00 | | 538.00 | 67 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 584.00 | 4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 764.00 | 10 093.00 | | 35 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 924.00 | 10 093.00 | | 33 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330.00 | 3 170.00 | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 3 170.00 | | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99.00 | 6.00 | 99.00 | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 145 054.00 | 145 054.00 | | 145 054.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 624.00 | 8 822.00 | 16 803.00 | 25 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 167.00 | 152 325.00 | 4 842.00 | 157 167.00 |
VW T.V.A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 815.00 | 149 012.00 | 16 803.00 | 165 815.00 |