| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 192.00 | 14 604.00 | 3 587.00 | 18 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 218.00 | 137 260.00 | 135 958.00 | 273 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 229.00 | 151 864.00 | 2 040 365.00 | 2 192 229.00 |
BT Marchandises | 215 543.00 | | 215 543.00 | 215 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BZ Autres créances | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CF Disponibilités | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 893.00 | | 445 893.00 | 445 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 122.00 | 151 864.00 | 2 486 258.00 | 2 638 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 769.00 | 908 682.00 | | 1 075 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 330.00 | 167 088.00 | | 114 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 200.00 | 1 185 869.00 | | 1 300 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 455.00 | 1 157 349.00 | | 982 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 115.00 | 9 335.00 | | 21 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 778.00 | 114 028.00 | | 118 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 730.00 | 52 535.00 | | 50 730.00 |
EA Autres dettes | 12 981.00 | 25 722.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 058.00 | 1 358 967.00 | | 1 186 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 258.00 | 2 544 837.00 | | 2 486 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 616.00 | 381 587.00 | | 395 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 068.00 | | 9 397.00 | 2 183 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 2 192 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 291 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 748.00 | | 8 897.00 | 282 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 500.00 | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 989.00 | 32 111.00 | 236.00 | 119 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 989.00 | 32 111.00 | 236.00 | 119 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 778.00 | 118 778.00 | | 118 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 455.00 | 192 012.00 | 764 617.00 | 982 455.00 |
VI Groupe et associés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 295.00 | | | 181 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VP Divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 059.00 | 395 616.00 | 764 617.00 | 1 186 059.00 |