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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 77.00 | 995.00 | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 000 190.00 | 165 779.00 | 118 834 411.00 | 119 000 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 015 053.00 | 165 856.00 | 118 849 197.00 | 119 015 053.00 |
BN En cours de production de biens | 3 002 536.00 | | 3 002 536.00 | 3 002 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 052.00 | | 461 052.00 | 461 052.00 |
BZ Autres créances | 8 230 653.00 | | 8 230 653.00 | 8 230 653.00 |
CF Disponibilités | 1 236 858.00 | | 1 236 858.00 | 1 236 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 249.00 | | 275 249.00 | 275 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 206 348.00 | | 13 206 348.00 | 13 206 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 312 002.00 | 165 856.00 | 132 146 146.00 | 132 312 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 347 931.00 | 39 347 931.00 | | 113 347 931.00 |
DH Report à nouveau | -28 578 135.00 | -13 470 635.00 | | -28 578 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 791 887.00 | -15 107 500.00 | | -23 791 887.00 |
DL TOTAL (I) | 60 977 909.00 | 10 769 796.00 | | 60 977 909.00 |
DP Provisions pour risques | 307 551.00 | 349 767.00 | | 307 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 551.00 | 349 767.00 | | 307 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 506 229.00 | 4 425 224.00 | | 27 506 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045 397.00 | 717 475.00 | | 7 045 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 980 940.00 | 2 506 720.00 | | 3 980 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 214 246.00 | 20 238 165.00 | | 32 214 246.00 |
EA Autres dettes | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 763 143.00 | 27 887 584.00 | | 70 763 143.00 |
ED (V) | 97 542.00 | 6 819.00 | | 97 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 146 146.00 | 39 013 966.00 | | 132 146 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 908 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 926 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 133 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 551.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 635 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 726 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 791 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 866.00 | 1 537 250.00 | | 942 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 734 753.00 | 16 644 750.00 | | 24 734 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 791 887.00 | -15 107 500.00 | | -23 791 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -125 211.00 | -145 082.00 | 104 437.00 | -125 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -77.00 | | | -77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -116 463.00 | -290 010.00 | 104 437.00 | -116 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045 397.00 | 7 045 397.00 | | 7 045 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980 939.00 | 3 980 939.00 | | 3 980 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 214 246.00 | 32 214 246.00 | | 32 214 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
UX Autres créances clients | 174 394.00 | 174 394.00 | | 174 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 8 022 452.00 | 8 022 452.00 | | 8 022 452.00 |
VC Groupe et associés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 024 068.00 | 10 976 978.00 | 8 196 685.00 | 25 024 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 162.00 | 2 482 162.00 | | 2 482 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 249.00 | 275 249.00 | | 275 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 519 693.00 | 8 519 693.00 | | 8 519 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 763 144.00 | 56 716 054.00 | 8 196 685.00 | 70 763 144.00 |