| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 928.00 | 214 928.00 | | 214 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389 960.00 | 7 224 716.00 | 165 244.00 | 7 389 960.00 |
AH Fonds commercial | 6 204 252.00 | 563 828.00 | 5 640 424.00 | 6 204 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 197 386.00 | 1 157 866.00 | 39 520.00 | 1 197 386.00 |
AN Terrains | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
AP Constructions | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 465.00 | 1 046 522.00 | 62 943.00 | 1 109 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886 289.00 | 6 780 459.00 | 2 105 829.00 | 8 886 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
BF Prêts | 70 306.00 | 50 789.00 | 19 517.00 | 70 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 693.00 | | 435 693.00 | 435 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 867 774.00 | 20 076 168.00 | 10 791 606.00 | 30 867 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 118.00 | | 279 118.00 | 279 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 717 453.00 | 1 358 953.00 | 64 358 500.00 | 65 717 453.00 |
BZ Autres créances | 12 964 087.00 | 1 787 099.00 | 11 176 988.00 | 12 964 087.00 |
CF Disponibilités | 18 702 994.00 | | 18 702 994.00 | 18 702 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341 002.00 | | 1 341 002.00 | 1 341 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 004 654.00 | 3 146 052.00 | 95 858 601.00 | 99 004 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 926 590.00 | 23 222 220.00 | 106 704 370.00 | 129 926 590.00 |
CU Autres participations | 5 150 248.00 | 3 019 557.00 | 2 130 691.00 | 5 150 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625 010.00 | 8 500 040.00 | | 2 625 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 501.00 | 850 004.00 | | 262 501.00 |
DG Autres réserves | 731 097.00 | 143 593.00 | | 731 097.00 |
DH Report à nouveau | -517 639.00 | -5 921 888.00 | | -517 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 556.00 | -632 659.00 | | -553 556.00 |
DK Provisions réglementées | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 060 789.00 | 2 952 466.00 | | 6 060 789.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 7 297 657.00 | 6 663 992.00 | | 7 297 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 354.00 | 358 954.00 | | 162 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 460 011.00 | 7 022 946.00 | | 7 460 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 165.00 | 1 775 648.00 | | 10 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 047 848.00 | 995 237.00 | | 7 047 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 414.00 | 2 605 820.00 | | 1 107 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 866 922.00 | 20 832 389.00 | | 26 866 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 425 153.00 | 21 035 912.00 | | 19 425 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
EA Autres dettes | 18 383 633.00 | 9 129 639.00 | | 18 383 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 144 692.00 | 18 575 507.00 | | 20 144 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 992 155.00 | 74 956 481.00 | | 92 992 155.00 |
ED (V) | 191 415.00 | 268 845.00 | | 191 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 704 370.00 | 95 200 738.00 | | 106 704 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 468 252.00 | 51 423 495.00 | 119 891 747.00 | 68 468 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 468 252.00 | 51 423 495.00 | 119 891 747.00 | 68 468 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 066 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 980 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 163 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 780 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 993 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 518 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 783 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 716 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 836.00 | 288 702.00 | | 185 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 021.00 | 60 749.00 | | 6 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 628.00 | 60 116.00 | | 320 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 485.00 | 409 567.00 | | 512 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039 736.00 | 651 273.00 | | 3 039 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 923.00 | -251.00 | | 250 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 426.00 | 113 000.00 | | 615 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906 085.00 | 764 022.00 | | 3 906 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393 600.00 | -354 455.00 | | -3 393 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 593.00 | 291 663.00 | | 440 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 219 397.00 | 121 594 910.00 | | 132 219 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 772 953.00 | 122 227 568.00 | | 132 772 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 556.00 | -632 659.00 | | -553 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 708 903.00 | -67 106.00 | 916 368.00 | 31 708 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437 233.00 | 5 656 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 391.00 | 30 867 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 791 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253 158.00 | 10 205 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 714 184.00 | -330.00 | 77 744.00 | 14 714 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 723 868.00 | -66 776.00 | 801 067.00 | 10 723 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055 923.00 | | 37 557.00 | 6 055 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 156 175.00 | 682 377.00 | 1 396 559.00 | 17 156 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266 149.00 | 116 433.00 | | 8 266 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 675 099.00 | 565 944.00 | 1 396 559.00 | 8 675 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 022 946.00 | 2 452 961.00 | 2 015 896.00 | 7 022 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 563 828.00 | | | 563 828.00 |
6T Sur comptes clients | 912 149.00 | 892 471.00 | 445 667.00 | 912 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 637 099.00 | 150 000.00 | | 1 637 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 183 423.00 | 1 042 471.00 | 445 667.00 | 6 183 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 219 745.00 | 3 495 432.00 | 2 461 563.00 | 13 219 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 675 846.00 | 2 138 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 204 160.00 | 2 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615 426.00 | 320 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 047 848.00 | | 7 047 848.00 | 7 047 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 866 922.00 | 26 866 922.00 | | 26 866 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675 507.00 | 5 675 507.00 | | 5 675 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236 867.00 | 3 236 867.00 | | 3 236 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416 244.00 | 416 244.00 | | 416 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981 670.00 | 10 981 670.00 | | 10 981 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 144 692.00 | 20 144 692.00 | | 20 144 692.00 |
UP Prêts | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 693.00 | | 435 693.00 | 435 693.00 |
UX Autres créances clients | 64 925 132.00 | 64 925 132.00 | | 64 925 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983 731.00 | 983 731.00 | | 983 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792 321.00 | 792 321.00 | | 792 321.00 |
VB T. V. A. | 2 982 927.00 | 2 982 927.00 | | 2 982 927.00 |
VC Groupe et associés | 4 984 596.00 | | 4 984 596.00 | 4 984 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 7 401 963.00 | | 7 401 963.00 | 7 401 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 670.00 | 356 670.00 | | 356 670.00 |
VP Divers | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 228.00 | 740 228.00 | | 740 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461 460.00 | 3 461 460.00 | | 3 461 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341 002.00 | 1 341 002.00 | | 1 341 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 528 541.00 | 75 037 946.00 | 5 490 595.00 | 80 528 541.00 |
VW T.V.A. | 9 356 307.00 | 9 356 307.00 | | 9 356 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 884 742.00 | 77 434 930.00 | 14 449 811.00 | 91 884 742.00 |