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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 6 903.00 | 1 539.00 | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 028.00 | 88 206.00 | 6 821.00 | 95 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 380.00 | 1 574 761.00 | 208 618.00 | 1 783 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 866.00 | 1 669 871.00 | 226 994.00 | 1 896 866.00 |
BT Marchandises | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 524.00 | | 190 524.00 | 190 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 390.00 | 1 669 871.00 | 417 518.00 | 2 087 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
DG Autres réserves | 117 726.00 | 118 888.00 | | 117 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 012.00 | 78 837.00 | | 70 012.00 |
DL TOTAL (I) | 300 555.00 | 310 543.00 | | 300 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 257.00 | 56 095.00 | | 28 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 162.00 | 68.00 | | 20 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 60 379.00 | | 32 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 078.00 | 44 026.00 | | 32 078.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 963.00 | 160 978.00 | | 116 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 518.00 | 471 521.00 | | 417 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 043.00 | 132 779.00 | | 104 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 590.00 | | 3 276.00 | 1 893 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 176.00 | | 3 232.00 | 1 875 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | 44.00 | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 970.00 | 76 903.00 | | 1 592 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | 1 020.00 | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 087.00 | 75 883.00 | | 1 587 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 199.00 | 15 279.00 | 12 920.00 | 28 199.00 |
VI Groupe et associés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 364.00 | 100 444.00 | 12 920.00 | 113 364.00 |